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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 501.00 | 265 731.00 | 73 771.00 | 339 501.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 531.00 | 266 021.00 | 174 511.00 | 440 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 229.00 | 5 354.00 | 176 875.00 | 182 229.00 |
072 Créances – Autres | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
084 Disponibilités | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 471.00 | 5 354.00 | 315 117.00 | 320 471.00 |
110 Total général Actif | 761 003.00 | 271 375.00 | 489 628.00 | 761 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 783.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 118 716.00 | 1 221 124.00 | | 1 118 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 938.00 | 2 376.00 | | 30 938.00 |
230 Autres produits | 30 138.00 | 5 025.00 | | 30 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 179 792.00 | 1 228 526.00 | | 1 179 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136.00 | 47.00 | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419 591.00 | 448 109.00 | | 419 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 592.00 | 23 685.00 | | -16 592.00 |
242 Autres charges externes. | 293 844.00 | 238 698.00 | | 293 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 843.00 | | | -2 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 9 335.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 024.00 | 286 341.00 | | 285 024.00 |
252 Charges sociales | 129 795.00 | 157 022.00 | | 129 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 126.00 | 38 787.00 | | 31 126.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 303.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 152 025.00 | 1 202 327.00 | | 1 152 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 766.00 | 26 199.00 | | 27 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 774.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 211.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 5 311.00 | | 4 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 416.00 | 29 903.00 | | 27 416.00 |