| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 228.00 | 45 635.00 | 2 593.00 | 48 228.00 |
AP Constructions | 309 305.00 | 273 948.00 | 35 358.00 | 309 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 167.00 | 115 786.00 | 45 382.00 | 161 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 839.00 | 210 225.00 | 21 615.00 | 231 839.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 404.00 | 645 593.00 | 130 812.00 | 776 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 490.00 | | 2 806 490.00 | 2 806 490.00 |
BZ Autres créances | 465 901.00 | | 465 901.00 | 465 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 646.00 | | 3 317 646.00 | 3 317 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 050.00 | 645 593.00 | 3 448 458.00 | 4 094 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
DG Autres réserves | | 202 354.00 | | |
DH Report à nouveau | -806 658.00 | | | -806 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 639.00 | -1 009 012.00 | | 136 639.00 |
DL TOTAL (I) | 230 250.00 | 93 611.00 | | 230 250.00 |
DP Provisions pour risques | 197 808.00 | 111 477.00 | | 197 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 995.00 | 585 588.00 | | 431 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 803.00 | 697 065.00 | | 629 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 151.00 | 263 611.00 | | 57 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 697.00 | | | 442 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 329.00 | 248 405.00 | | 798 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 096.00 | 417 119.00 | | 804 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 716.00 | 567.00 | | 33 716.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 17 458.00 | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 764.00 | 120 768.00 | | 450 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 405.00 | 1 067 928.00 | | 2 588 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 458.00 | 1 858 604.00 | | 3 448 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 852 451.00 | | 6 852 451.00 | 6 852 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 451.00 | | 6 852 451.00 | 6 852 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 655.00 | 48 235.00 | | 128 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 677.00 | 48 235.00 | | 131 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 40.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 088.00 | 174 678.00 | | 138 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 088.00 | 174 718.00 | | 287 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 411.00 | -126 483.00 | | -155 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 088.00 | -174 678.00 | | -138 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 770.00 | 2 575 594.00 | | 7 263 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127 131.00 | 3 584 606.00 | | 7 127 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 639.00 | -1 009 012.00 | | 136 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 114.00 | | -50 887.00 | 99 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 221.00 | 23 966.00 | 42 595.00 | 664 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 653.00 | 3 981.00 | 40 000.00 | 81 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 568.00 | 19 985.00 | 2 595.00 | 582 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 065.00 | 325 357.00 | 392 618.00 | 697 065.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 065.00 | 325 357.00 | 406 618.00 | 711 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 269.00 | 277 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 088.00 | 128 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 329.00 | 798 329.00 | | 798 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 349.00 | 444 349.00 | | 444 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 764.00 | 450 764.00 | | 450 764.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 490.00 | 2 806 490.00 | | 2 806 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 767.00 | 184 767.00 | | 184 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
VP Divers | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 027.00 | 3 308 027.00 | | 3 308 027.00 |
VW T.V.A. | 509 480.00 | 509 480.00 | | 509 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 405.00 | 2 588 405.00 | | 2 588 405.00 |