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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 5 074.00 | 718.00 | 5 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 183.00 | | 1 267 183.00 | 1 267 183.00 |
AP Constructions | 910 003.00 | 872 830.00 | 37 173.00 | 910 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 165.00 | 464 160.00 | 303 005.00 | 767 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 335.00 | 639 296.00 | 615 038.00 | 1 254 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BF Prêts | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 245.00 | 1 981 362.00 | 2 286 883.00 | 4 268 245.00 |
BT Marchandises | 677 254.00 | | 677 254.00 | 677 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 812.00 | 173.00 | 57 638.00 | 57 812.00 |
BZ Autres créances | 366 811.00 | | 366 811.00 | 366 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CF Disponibilités | 128 382.00 | | 128 382.00 | 128 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 873.00 | 173.00 | 1 298 699.00 | 1 298 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 118.00 | 1 981 535.00 | 3 585 582.00 | 5 567 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 1 500 294.00 | | | 1 500 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 549.00 | | | 331 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 363.00 | | | 1 923 363.00 |
DP Provisions pour risques | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 361.00 | | | 782 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 349.00 | | | 562 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 459.00 | | | 261 459.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 552.00 | | | 1 651 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 582.00 | | | 3 585 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 909.00 | | | 1 200 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 058 069.00 | | 16 058 069.00 | 16 058 069.00 |
FD Production vendue biens | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
FG Production vendue services | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 216 253.00 | | 16 216 253.00 | 16 216 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 251 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 125 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 787 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 164.00 | | | -19 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 519.00 | | | 126 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 288 407.00 | | | 16 288 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 858.00 | | | 15 956 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 549.00 | | | 331 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 178.00 | | 244 649.00 | 4 076 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 960.00 | 62 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 582.00 | 4 268 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 622.00 | 2 932 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 036.00 | | 940.00 | 1 272 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 418.00 | | 240 709.00 | 2 736 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 724.00 | | 3 000.00 | 67 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 518.00 | 173 466.00 | 22 622.00 | 1 830 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 222.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 666.00 | 173 244.00 | 22 622.00 | 1 825 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 350.00 | 562 350.00 | | 562 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 351.00 | 258 351.00 | | 258 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
UP Prêts | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 742.00 | 213 099.00 | 450 643.00 | 663 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 078.00 | | | 256 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 572.00 | | | 196 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 812.00 | 366 812.00 | | 366 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 654.00 | 477 624.00 | 30.00 | 477 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 552.00 | 1 200 909.00 | 450 643.00 | 1 651 552.00 |