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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 6 502.00 | | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 169.00 | 46 092.00 | 14 077.00 | 60 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 459.00 | 91 526.00 | 4 932.00 | 96 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 487.00 | 144 121.00 | 262 365.00 | 406 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BT Marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 833.00 | 15 691.00 | 237 141.00 | 252 833.00 |
BZ Autres créances | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 772.00 | 15 691.00 | 443 080.00 | 458 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 259.00 | 159 813.00 | 705 446.00 | 865 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 819.00 | | | 155 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 207 756.00 | | | 207 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 040.00 | | | 206 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 827.00 | | | 179 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
EA Autres dettes | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 690.00 | | | 497 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 446.00 | | | 705 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 641.00 | | | 314 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 487.00 | | | 406 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 931.00 | | | 219 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 628.00 | | | 156 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 708.00 | 7 412.00 | | 136 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 206.00 | 7 412.00 | | 130 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 106.00 | | 414.00 | 16 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 106.00 | | 414.00 | 16 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 106.00 | | 414.00 | 16 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 827.00 | 179 827.00 | | 179 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
UX Autres créances clients | 236 278.00 | 236 278.00 | | 236 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 048.00 | | | 183 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 334.00 | 447 705.00 | 29 628.00 | 477 334.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 690.00 | 314 641.00 | | 497 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
ST Autres comptes | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 345.00 | | | 291 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |