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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 733.00 | 369 240.00 | 26 492.00 | 395 733.00 |
AH Fonds commercial | 5 975 432.00 | | 5 975 432.00 | 5 975 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
AP Constructions | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 958.00 | 766 111.00 | 372 847.00 | 1 138 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 426.00 | 863 929.00 | 135 496.00 | 999 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BF Prêts | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 704 710.00 | 2 090 468.00 | 6 614 241.00 | 8 704 710.00 |
BN En cours de production de biens | 1 351 832.00 | | 1 351 832.00 | 1 351 832.00 |
BT Marchandises | 2 506 379.00 | 691 731.00 | 1 814 647.00 | 2 506 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 688 013.00 | 419 767.00 | 7 268 246.00 | 7 688 013.00 |
BZ Autres créances | 745 574.00 | | 745 574.00 | 745 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 047 365.00 | | 1 047 365.00 | 1 047 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 527.00 | | 284 527.00 | 284 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 623 692.00 | 1 111 499.00 | 12 512 193.00 | 13 623 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 328 403.00 | 3 201 967.00 | 19 126 435.00 | 22 328 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 530.00 | 85 089.00 | 22 440.00 | 107 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DG Autres réserves | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | -106 309.00 | 2 653.00 | | -106 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986.00 | -108 962.00 | | -986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 992 953.00 | 7 993 940.00 | | 7 992 953.00 |
DP Provisions pour risques | 516 021.00 | 518 455.00 | | 516 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 021.00 | 518 455.00 | | 516 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 543.00 | 1 009 768.00 | | 178 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 382.00 | 252 513.00 | | 537 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 376 934.00 | 7 015 149.00 | | 7 376 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 169.00 | 1 075 843.00 | | 1 193 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 436.00 | 119 926.00 | | 30 436.00 |
EA Autres dettes | 22 072.00 | 33 359.00 | | 22 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 671.00 | 989 492.00 | | 1 278 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 617 459.00 | 10 496 052.00 | | 10 617 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 126 435.00 | 19 008 448.00 | | 19 126 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 080 077.00 | 10 243 539.00 | | 10 080 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 469 276.00 | 94 801.00 | 25 564 078.00 | 25 469 276.00 |
FD Production vendue biens | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
FG Production vendue services | 2 357 266.00 | 12 496.00 | 2 369 762.00 | 2 357 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 856 761.00 | 107 297.00 | 27 964 059.00 | 27 856 761.00 |
FM Production stockée | | | 693 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 372 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 235 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 679 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 727.00 | |
GE Autres charges | | | 57 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 362 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 236.00 | 76 400.00 | | 59 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -55.00 | 2 087.00 | | -55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 375.00 | 13 802.00 | | 13 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 320.00 | 15 889.00 | | 13 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 983.00 | 16 156.00 | | 13 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 983.00 | 16 246.00 | | 13 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -356.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | -34 041.00 | | 11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 387 048.00 | 29 620 629.00 | | 29 387 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 388 035.00 | 29 729 591.00 | | 29 388 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986.00 | -108 962.00 | | -986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543 748.00 | | 297 048.00 | 8 543 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 643.00 | 55 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650.00 | 133 436.00 | 8 704 710.00 | 2 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 6 393 875.00 | 2 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 793.00 | 2 147 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371 165.00 | | 25 360.00 | 6 371 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 806.00 | | 271 689.00 | 2 000 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 549.00 | 296 729.00 | 110 809.00 | 1 904 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 817.00 | 34 271.00 | | 50 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 098.00 | 12 142.00 | | 357 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 633.00 | 250 315.00 | 110 809.00 | 1 496 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 455.00 | 329 727.00 | 332 161.00 | 518 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 088.00 | 133 582.00 | 46 939.00 | 605 088.00 |
6T Sur comptes clients | 395 265.00 | 232 634.00 | 208 132.00 | 395 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 354.00 | 366 216.00 | 255 072.00 | 1 000 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 810.00 | 695 943.00 | 587 233.00 | 1 518 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695 943.00 | 587 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376 934.00 | 7 376 934.00 | | 7 376 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 713.00 | 357 713.00 | | 357 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 598.00 | 307 598.00 | | 307 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278 671.00 | 1 278 671.00 | | 1 278 671.00 |
UP Prêts | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 942 463.00 | 6 942 463.00 | | 6 942 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745 550.00 | 745 550.00 | | 745 550.00 |
VB T. V. A. | 316 773.00 | 316 773.00 | | 316 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 173 543.00 | 173 543.00 | | 173 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 801.00 | 428 801.00 | | 428 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 527.00 | 284 527.00 | | 284 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 773 717.00 | 8 718 116.00 | 55 601.00 | 8 773 717.00 |
VW T.V.A. | 494 938.00 | 494 938.00 | | 494 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 080 077.00 | 10 080 077.00 | | 10 080 077.00 |