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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 768.00 | 383 102.00 | 26 665.00 | 409 768.00 |
AH Fonds commercial | 5 975 432.00 | | 5 975 432.00 | 5 975 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 971.00 | 985 073.00 | 417 898.00 | 1 402 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 088.00 | 881 838.00 | 118 250.00 | 1 000 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BF Prêts | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 972 421.00 | 2 363 641.00 | 6 608 779.00 | 8 972 421.00 |
BN En cours de production de biens | 1 074 323.00 | | 1 074 323.00 | 1 074 323.00 |
BT Marchandises | 2 828 177.00 | 756 514.00 | 2 071 662.00 | 2 828 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225 838.00 | 473 076.00 | 6 752 761.00 | 7 225 838.00 |
BZ Autres créances | 493 724.00 | | 493 724.00 | 493 724.00 |
CF Disponibilités | 779 120.00 | | 779 120.00 | 779 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 259.00 | | 454 259.00 | 454 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 855 443.00 | 1 229 590.00 | 11 625 852.00 | 12 855 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 827 864.00 | 3 593 232.00 | 18 234 632.00 | 21 827 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 530.00 | 107 530.00 | | 107 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DG Autres réserves | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | -107 296.00 | -106 309.00 | | -107 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 037.00 | -986.00 | | 32 037.00 |
DL TOTAL (I) | 8 024 991.00 | 7 992 953.00 | | 8 024 991.00 |
DP Provisions pour risques | 473 428.00 | 516 021.00 | | 473 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 428.00 | 516 021.00 | | 473 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 507.00 | 178 543.00 | | 8 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 277.00 | 537 382.00 | | 413 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428 455.00 | 7 376 934.00 | | 6 428 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 302.00 | 1 193 169.00 | | 1 316 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 104.00 | 30 436.00 | | 79 104.00 |
EA Autres dettes | 32 386.00 | 22 072.00 | | 32 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457 927.00 | 1 278 671.00 | | 1 457 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 736 212.00 | 10 617 459.00 | | 9 736 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 234 632.00 | 19 126 435.00 | | 18 234 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 322 934.00 | 10 080 077.00 | | 9 322 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 593 363.00 | 6 091.00 | 26 599 454.00 | 26 593 363.00 |
FD Production vendue biens | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
FG Production vendue services | 2 736 802.00 | 9 921.00 | 2 746 724.00 | 2 736 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 344 389.00 | 16 012.00 | 29 360 401.00 | 29 344 389.00 |
FM Production stockée | | | -277 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 161 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 155 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 059 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 892.00 | |
GE Autres charges | | | 93 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 093 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59 236.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 307.00 | 13 375.00 | | 22 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 307.00 | 13 320.00 | | 22 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 175.00 | 13 983.00 | | 26 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 142.00 | 13 983.00 | | 39 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 834.00 | -663.00 | | -16 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | 11 267.00 | | 16 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 184 696.00 | 29 387 048.00 | | 30 184 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 152 659.00 | 29 388 035.00 | | 30 152 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 037.00 | -986.00 | | 32 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 704 710.00 | | 403 753.00 | 8 704 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 710.00 | 125 332.00 | 8 972 421.00 | 10 710.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | 6 397 200.00 | 10 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 332.00 | 2 412 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 393 875.00 | | 14 035.00 | 6 393 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 702.00 | | 389 718.00 | 2 147 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 468.00 | 371 559.00 | 98 386.00 | 2 090 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 089.00 | 22 440.00 | | 85 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 240.00 | 13 862.00 | | 369 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 138.00 | 335 257.00 | 98 386.00 | 1 636 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 021.00 | 369 892.00 | 412 485.00 | 516 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 691 731.00 | 119 140.00 | 54 357.00 | 691 731.00 |
6T Sur comptes clients | 419 767.00 | 288 098.00 | 234 789.00 | 419 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111 499.00 | 407 239.00 | 289 147.00 | 1 111 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 520.00 | 777 131.00 | 701 633.00 | 1 627 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777 131.00 | 701 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428 455.00 | 6 428 455.00 | | 6 428 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 362.00 | 380 362.00 | | 380 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 271.00 | 324 271.00 | | 324 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 457 927.00 | 1 457 927.00 | | 1 457 927.00 |
UP Prêts | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 461 749.00 | 6 461 749.00 | | 6 461 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764 088.00 | 764 088.00 | | 764 088.00 |
VB T. V. A. | 409 571.00 | 409 571.00 | | 409 571.00 |
VC Groupe et associés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 259.00 | 454 259.00 | | 454 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 229 423.00 | 8 173 821.00 | 55 602.00 | 8 229 423.00 |
VW T.V.A. | 578 093.00 | 578 093.00 | | 578 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 322 934.00 | 9 322 934.00 | | 9 322 934.00 |