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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 493 433.00 | | 493 433.00 | 493 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 679.00 | 120 269.00 | 75 410.00 | 195 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 682.00 | 121 334.00 | 598 347.00 | 719 682.00 |
BT Marchandises | 186 431.00 | | 186 431.00 | 186 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CF Disponibilités | 342 932.00 | | 342 932.00 | 342 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 985.00 | | 556 985.00 | 556 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 667.00 | 121 334.00 | 1 155 333.00 | 1 276 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 421.00 | 265 864.00 | | 122 421.00 |
DH Report à nouveau | 134 149.00 | 94 894.00 | | 134 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 211.00 | 39 255.00 | | 101 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 917.00 | 17 417.00 | | 14 917.00 |
DK Provisions réglementées | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
DL TOTAL (I) | 452 789.00 | 527 430.00 | | 452 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 643.00 | 560 354.00 | | 433 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 504.00 | 149 100.00 | | 163 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 397.00 | 81 207.00 | | 105 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 544.00 | 790 661.00 | | 702 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 333.00 | 1 318 090.00 | | 1 155 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 723.00 | 677 720.00 | | 636 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 643.00 | | 1 995 643.00 | 1 995 643.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 443.00 | | 2 002 443.00 | 2 002 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 484.00 | 2 500.00 | | 297 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 484.00 | 2 500.00 | | 297 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 091.00 | 288.00 | | 299 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | 2 212.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 8 555.00 | | 26 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 323.00 | 1 553 708.00 | | 2 383 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 112.00 | 1 514 453.00 | | 2 282 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 211.00 | 39 255.00 | | 101 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 480.00 | | 2 527.00 | 690 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 690 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 195 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 498.00 | | | 494 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 982.00 | | 2 527.00 | 195 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 349.00 | 13 816.00 | 2 830.00 | 110 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 284.00 | 13 816.00 | 2 830.00 | 109 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 644.00 | 367 823.00 | 65 821.00 | 433 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 545.00 | 636 724.00 | 65 821.00 | 702 545.00 |