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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 493 433.00 | | 493 433.00 | 493 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 602.00 | 104 080.00 | 67 522.00 | 171 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 604.00 | 105 145.00 | 590 459.00 | 695 604.00 |
BT Marchandises | 192 758.00 | | 192 758.00 | 192 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BZ Autres créances | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CF Disponibilités | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 931.00 | | 372 931.00 | 372 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 535.00 | 105 145.00 | 963 390.00 | 1 068 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 421.00 | 122 421.00 | | 122 421.00 |
DH Report à nouveau | 235 360.00 | 134 149.00 | | 235 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 636.00 | 101 211.00 | | 66 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 417.00 | 14 917.00 | | 12 417.00 |
DK Provisions réglementées | 17 872.00 | 19 091.00 | | 17 872.00 |
DL TOTAL (I) | 515 705.00 | 452 789.00 | | 515 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 701.00 | 433 643.00 | | 203 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 709.00 | 163 504.00 | | 168 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 275.00 | 105 397.00 | | 75 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 685.00 | 702 544.00 | | 447 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 390.00 | 1 155 333.00 | | 963 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 052.00 | 636 723.00 | | 408 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 177.00 | | 7 133.00 | 690 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 211.00 | 666 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 211.00 | 171 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 498.00 | | | 494 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 679.00 | | 7 133.00 | 195 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 335.00 | 14 852.00 | | 121 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 270.00 | 14 852.00 | | 120 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 702.00 | 164 069.00 | 39 633.00 | 203 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 685.00 | 408 052.00 | 39 633.00 | 447 685.00 |