| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 085.00 | | 760 085.00 | 760 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 104.00 | | 1 003 104.00 | 1 003 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 125 966.00 | | 125 966.00 | 125 966.00 |
CF Disponibilités | 268 341.00 | | 268 341.00 | 268 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 554.00 | | 394 554.00 | 394 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 659.00 | | 1 397 659.00 | 1 397 659.00 |
CU Autres participations | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 278 031.00 | | | 1 278 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 376.00 | | | 1 369 376.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 659.00 | | | 1 397 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 893.00 | | | 1 088 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 788.00 | 904 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 788.00 | 1 003 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 801.00 | | | 989 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 086.00 | | 760 086.00 | 760 086.00 |
UX Autres créances clients | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 053.00 | 125 967.00 | 760 086.00 | 886 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |