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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 018.00 | | 244 016.00 | 244 018.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 1 249 759.00 | | 1 249 759.00 | 1 249 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 520.00 | | 1 262 520.00 | 1 262 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 539.00 | | 1 506 539.00 | 1 506 539.00 |
CU Autres participations | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 626 747.00 | | | 626 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 285.00 | | | 782 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 663.00 | | | 1 501 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 539.00 | | | 1 506 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 172.00 | | | -113 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 002.00 | | | 915 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 716.00 | | | 132 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 285.00 | | | 782 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 105.00 | | 1 000.00 | 1 003 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 086.00 | 144 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 086.00 | 244 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 013.00 | | 1 000.00 | 904 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 761.00 | 12 761.00 | 1 000.00 | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |