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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 5 344.00 | 918.00 | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 054.00 | 48 383.00 | 1 671.00 | 50 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 094.00 | 321 604.00 | 39 490.00 | 361 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 120.00 | 395 256.00 | 150 864.00 | 546 120.00 |
BT Marchandises | 1 001 128.00 | 106 058.00 | 895 071.00 | 1 001 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 485.00 | 1 626.00 | 219 859.00 | 221 485.00 |
BZ Autres créances | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CF Disponibilités | 135 797.00 | | 135 797.00 | 135 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 020.00 | 107 684.00 | 1 262 336.00 | 1 370 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 140.00 | 502 940.00 | 1 413 199.00 | 1 916 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DG Autres réserves | 252 001.00 | 239 753.00 | | 252 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 884.00 | 12 248.00 | | 5 884.00 |
DL TOTAL (I) | 361 658.00 | 355 773.00 | | 361 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 944.00 | 236 144.00 | | 200 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 018.00 | 581 634.00 | | 544 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 565.00 | 176 721.00 | | 227 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 415.00 | 69 278.00 | | 72 415.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 542.00 | 1 070 377.00 | | 1 051 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 199.00 | 1 426 151.00 | | 1 413 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 958.00 | | 6 162.00 | 539 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 073.00 | | | 431 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 6 162.00 | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 044.00 | 27 212.00 | 395 256.00 | 368 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 1 645.00 | 5 344.00 | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 345.00 | 25 567.00 | 389 912.00 | 364 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 565.00 | 227 565.00 | | 227 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 618.00 | 550 618.00 | | 550 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 485.00 | 221 485.00 | | 221 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 944.00 | 49 296.00 | 151 648.00 | 200 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 784.00 | 233 095.00 | 13 690.00 | 246 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 542.00 | 899 894.00 | 151 648.00 | 1 051 542.00 |