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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 813.00 | 48 292.00 | 13 521.00 | 61 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 311.00 | 342 692.00 | 21 619.00 | 364 311.00 |
AX Avances et acomptes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 451.00 | 417 172.00 | 152 279.00 | 569 451.00 |
BT Marchandises | 962 231.00 | 79 079.00 | 883 151.00 | 962 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 269.00 | 4 199.00 | 211 070.00 | 215 269.00 |
BZ Autres créances | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CF Disponibilités | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 352.00 | 83 278.00 | 1 166 074.00 | 1 249 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 803.00 | 500 450.00 | 1 318 353.00 | 1 818 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 007.00 | | 99 007.00 | 99 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DG Autres réserves | 257 885.00 | 252 001.00 | | 257 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 109.00 | 5 884.00 | | 43 109.00 |
DL TOTAL (I) | 404 767.00 | 361 658.00 | | 404 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 638.00 | 200 944.00 | | 157 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 444.00 | 544 018.00 | | 504 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 473.00 | 227 565.00 | | 151 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 432.00 | 72 415.00 | | 93 432.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 586.00 | 1 051 542.00 | | 913 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 353.00 | 1 413 199.00 | | 1 318 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 120.00 | | 26 883.00 | 546 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 106 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 569 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 737.00 | 449 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 073.00 | | 20 723.00 | 431 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 162.00 | | 6 160.00 | 101 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 256.00 | 24 653.00 | 2 737.00 | 395 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 918.00 | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 912.00 | 23 734.00 | 2 737.00 | 389 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 638.00 | 49 911.00 | 107 726.00 | 157 638.00 |
VI Groupe et associés | 504 444.00 | 504 444.00 | | 504 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 932.00 | 231 057.00 | 12 875.00 | 243 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 586.00 | 805 860.00 | 107 726.00 | 913 586.00 |