| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 117.00 | 107 757.00 | 6 360.00 | 114 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 438 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 246.00 | 459 808.00 | 181 439.00 | 641 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 229 465.00 | | 73 229 465.00 | 73 229 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 068 400.00 | 567 565.00 | 77 500 835.00 | 78 068 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 343 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 850.00 | | 1 123 850.00 | 1 123 850.00 |
BZ Autres créances | 2 071 180.00 | | 2 071 180.00 | 2 071 180.00 |
CF Disponibilités | 12 023 754.00 | | 12 023 754.00 | 12 023 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 260 243.00 | | 15 260 243.00 | 15 260 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 328 643.00 | 567 565.00 | 92 761 078.00 | 93 328 643.00 |
CU Autres participations | 4 083 572.00 | | 4 083 572.00 | 4 083 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 905 713.00 | 698 284.00 | | 905 713.00 |
DG Autres réserves | 17 200 000.00 | 13 260 000.00 | | 17 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 165.00 | 5 014.00 | | 6 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001 885.00 | 4 148 580.00 | | 7 001 885.00 |
DL TOTAL (I) | 42 132 744.00 | 35 130 859.00 | | 42 132 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 579 453.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 062.00 | 73 220.00 | | 33 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 062.00 | 73 220.00 | | 33 062.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 19 789 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 334 345.00 | 26 934 364.00 | | 38 334 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 567.00 | 145 285.00 | | 132 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 013.00 | 473 691.00 | | 1 069 013.00 |
EA Autres dettes | 11 059 347.00 | 14 093 719.00 | | 11 059 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 163 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 595 272.00 | 61 436 880.00 | | 50 595 272.00 |
ED (V) | | -8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 761 078.00 | 96 640 959.00 | | 92 761 078.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -2 175 369.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 814 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 615 887.00 | |
FG Production vendue services | 3 178 756.00 | | 3 178 756.00 | 3 178 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 756.00 | | 3 178 756.00 | 3 178 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 319 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 061 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 490 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 394 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 118 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 23 000.00 | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 819.00 | 72 716.00 | | 96 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 28 469.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 125.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257.00 | 4 456.00 | | 5 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | 4 581.00 | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 473.00 | 23 888.00 | | 31 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 839.00 | -453 627.00 | | -378 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 757 779.00 | 8 630 280.00 | | 11 757 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 894.00 | 4 481 700.00 | | 4 755 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 001 885.00 | 4 148 580.00 | | 7 001 885.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -509 612.00 | -2 175 369.00 | | -509 612.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -509 612.00 | -2 175 369.00 | | -509 612.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -509 612.00 | -2 175 369.00 | | -509 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 340 573.00 | | 158 748.00 | 78 340 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 845.00 | 77 313 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 921.00 | 78 068 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 076.00 | 641 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 041.00 | | 9 076.00 | 105 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 650.00 | | 149 672.00 | 500 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 734 882.00 | | | 77 734 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 371.00 | 93 013.00 | 3 819.00 | 478 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 388.00 | 12 369.00 | | 95 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 983.00 | 80 644.00 | 3 819.00 | 382 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 220.00 | | 40 158.00 | 73 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 220.00 | | 40 158.00 | 73 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 387.00 | 225 387.00 | | 225 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517 007.00 | 517 007.00 | | 517 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 413.00 | 283 413.00 | | 283 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 229 465.00 | | 73 229 465.00 | 73 229 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 850.00 | 1 123 850.00 | | 1 123 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VB T. V. A. | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 292.00 | 1 927 292.00 | | 1 927 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 133 115.00 | 4 487 289.00 | 17 812 493.00 | 38 133 115.00 |
VI Groupe et associés | 10 775 934.00 | 10 775 934.00 | | 10 775 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 084 995.00 | | | 38 084 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 528 172.00 | | | 48 528 172.00 |
VP Divers | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 465 838.00 | 3 236 373.00 | 73 229 465.00 | 76 465 838.00 |
VW T.V.A. | 211 576.00 | 211 576.00 | | 211 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 595 272.00 | 16 949 446.00 | 17 812 493.00 | 50 595 272.00 |