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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 995.00 | 35.00 | 259 959.00 | 259 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CF Disponibilités | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 243.00 | | 162 243.00 | 162 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 238.00 | 35.00 | 422 203.00 | 422 238.00 |
CU Autres participations | 252 337.00 | | 252 337.00 | 252 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 195 110.00 | 165 324.00 | | 195 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 450.00 | 29 786.00 | | 42 450.00 |
DL TOTAL (I) | 386 329.00 | 343 879.00 | | 386 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 194.00 | 3 194.00 | | 15 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 704.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | 11 324.00 | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 873.00 | 16 221.00 | | 35 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 203.00 | 360 101.00 | | 422 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 873.00 | 16 221.00 | | 35 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -159.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 5 284.00 | | 9 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 115.00 | 61 942.00 | | 77 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 665.00 | 32 156.00 | | 34 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 450.00 | 29 786.00 | | 42 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 483.00 | | | 273 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 488.00 | 259 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 753.00 | 35.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 337.00 | | | 252 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 524.00 | | 13 488.00 | 13 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | | 12 753.00 | 12 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
VI Groupe et associés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |