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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 450.00 | 172 572.00 | 23 878.00 | 196 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 494.00 | 96 697.00 | 16 797.00 | 113 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 769.00 | 271 712.00 | 70 056.00 | 341 769.00 |
BT Marchandises | 117 702.00 | | 117 702.00 | 117 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 801.00 | 17 183.00 | 215 617.00 | 232 801.00 |
BZ Autres créances | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CF Disponibilités | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 676.00 | 17 183.00 | 415 492.00 | 432 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 445.00 | 288 896.00 | 485 548.00 | 774 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 273 739.00 | | | 273 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 332 981.00 | | | 332 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 567.00 | | | 152 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 548.00 | | | 485 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 567.00 | | | 152 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 933.00 | | 582 933.00 | 582 933.00 |
FG Production vendue services | 340 004.00 | | 340 004.00 | 340 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 938.00 | | 922 938.00 | 922 938.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 559.00 | | | 945 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 068.00 | | | 900 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 261.00 | | 7 993.00 | 352 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 28 619.00 | 15 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 484.00 | | 341 769.00 | 18 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | | 309 945.00 | 3 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 512.00 | | 7 767.00 | 305 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 544.00 | | 226.00 | 43 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 700.00 | 24 347.00 | 3 334.00 | 250 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 257.00 | 24 347.00 | 3 334.00 | 248 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 232 802.00 | 211 348.00 | 21 454.00 | 232 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 081.00 | 235 943.00 | 37 138.00 | 273 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 567.00 | 152 567.00 | | 152 567.00 |