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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 868.00 | 67 580.00 | 3 288.00 | 70 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 915.00 | 59 009.00 | 15 906.00 | 74 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 755.00 | 127 539.00 | 102 216.00 | 229 755.00 |
BT Marchandises | 69 696.00 | 5 250.00 | 64 446.00 | 69 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 234 476.00 | | 234 476.00 | 234 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 691.00 | 5 250.00 | 365 441.00 | 370 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 446.00 | 132 789.00 | 467 657.00 | 600 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 740.00 | 317 548.00 | | 326 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 074.00 | 9 192.00 | | 20 074.00 |
DL TOTAL (I) | 355 064.00 | 334 990.00 | | 355 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 787.00 | 40 138.00 | | 46 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492.00 | 2 231.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 42 594.00 | | 38 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 581.00 | 25 832.00 | | 25 581.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 593.00 | 110 795.00 | | 112 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 657.00 | 445 785.00 | | 467 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 101.00 | 108 564.00 | | 111 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 659.00 | | 398 659.00 | 398 659.00 |
FG Production vendue services | 135 279.00 | | 135 279.00 | 135 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 938.00 | | 533 938.00 | 533 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 270.00 | | 1 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 202.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 472.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -372.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 1 532.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 610.00 | 787 206.00 | | 591 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 535.00 | 778 014.00 | | 571 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 074.00 | 9 192.00 | | 20 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 280.00 | | 799.00 | 233 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324.00 | 229 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 145 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 308.00 | | 799.00 | 149 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 720.00 | 8 144.00 | 4 324.00 | 123 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 770.00 | 8 144.00 | 4 324.00 | 122 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | 5 250.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | 5 250.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |