| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 052 354.00 | | 3 052 354.00 | 3 052 354.00 |
AP Constructions | 19 050 602.00 | 6 525 870.00 | 12 524 732.00 | 19 050 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 693.00 | 148 833.00 | 254 859.00 | 403 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 506 649.00 | 6 674 704.00 | 15 831 945.00 | 22 506 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 199.00 | 231 699.00 | 74 500.00 | 306 199.00 |
BZ Autres créances | 839 772.00 | | 839 772.00 | 839 772.00 |
CF Disponibilités | 628 056.00 | | 628 056.00 | 628 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 220.00 | 231 699.00 | 1 546 521.00 | 1 778 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 284 869.00 | 6 906 403.00 | 17 378 466.00 | 24 284 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 086 659.00 | -6 422 807.00 | | -7 086 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 908.00 | -663 852.00 | | -389 908.00 |
DL TOTAL (I) | -7 446 568.00 | -7 056 659.00 | | -7 446 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258 331.00 | 6 773 257.00 | | 7 258 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 125 867.00 | 16 899 250.00 | | 17 125 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 123.00 | 302 863.00 | | 238 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 141.00 | 132 683.00 | | 141 141.00 |
EA Autres dettes | 61 572.00 | 21 663.00 | | 61 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 825 034.00 | 24 129 717.00 | | 24 825 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 378 466.00 | 17 073 057.00 | | 17 378 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 308 922.00 | 18 051 149.00 | | 18 308 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 862 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 088.00 | 1.00 | | 40 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 088.00 | 13 730.00 | | -40 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 585.00 | 1 631 967.00 | | 1 901 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 493.00 | 2 295 819.00 | | 2 291 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 908.00 | -663 852.00 | | -389 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 172 854.00 | | 924 274.00 | 22 172 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 482.00 | | | 590 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 482.00 | 22 506 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 590 482.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 506 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 582 372.00 | | 924 274.00 | 21 582 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220 422.00 | 1 044 764.00 | 590 482.00 | 6 220 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 482.00 | | 590 482.00 | 590 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629 940.00 | 1 044 764.00 | | 5 629 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 733.00 | 32 735.00 | 37 769.00 | 236 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 733.00 | 32 735.00 | 37 769.00 | 236 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 733.00 | 32 735.00 | 37 769.00 | 236 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 735.00 | 37 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 413.00 | 174 413.00 | | 174 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 123.00 | 238 123.00 | | 238 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
UX Autres créances clients | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 039.00 | 278 039.00 | | 278 039.00 |
VB T. V. A. | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 258 331.00 | 742 219.00 | 3 037 590.00 | 7 258 331.00 |
VI Groupe et associés | 16 951 454.00 | 16 951 454.00 | | 16 951 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 537.00 | | | 626 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 475.00 | 686 475.00 | | 686 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 164.00 | 1 150 164.00 | | 1 150 164.00 |
VW T.V.A. | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 825 034.00 | 18 308 922.00 | 3 037 590.00 | 24 825 034.00 |