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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 5 627.00 | 3 496.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 364.00 | 93 392.00 | 175 972.00 | 269 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 769.00 | 101 241.00 | 179 527.00 | 280 769.00 |
BT Marchandises | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
BZ Autres créances | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 249 514.00 | | 249 514.00 | 249 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 808.00 | | 378 808.00 | 378 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 576.00 | 101 241.00 | 558 335.00 | 659 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 824.00 | 446 085.00 | | 418 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 382.00 | -27 261.00 | | -38 382.00 |
DL TOTAL (I) | 391 442.00 | 429 824.00 | | 391 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 769.00 | 88 092.00 | | 61 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 75 161.00 | | 66 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 039.00 | 47 435.00 | | 38 039.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 16 274.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 893.00 | 226 963.00 | | 166 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 335.00 | 656 787.00 | | 558 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 014.00 | 167 896.00 | | 136 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 148.00 | | 21 038.00 | 360 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 418.00 | 280 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 480.00 | 2 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 938.00 | 278 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 386.00 | | 21 038.00 | 345 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 611.00 | 41 605.00 | 73 975.00 | 133 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 212.00 | 5 047.00 | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 554.00 | 41 393.00 | 68 928.00 | 126 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 704.00 | 30 825.00 | 30 879.00 | 61 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 893.00 | 136 014.00 | 30 879.00 | 166 893.00 |