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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226.00 | 3 017.00 | 209.00 | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 651.00 | 177 053.00 | 151 598.00 | 328 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 128.00 | 180 070.00 | 1 471 058.00 | 1 651 128.00 |
BT Marchandises | 264 087.00 | | 264 087.00 | 264 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
BZ Autres créances | 123 390.00 | | 123 390.00 | 123 390.00 |
CF Disponibilités | 394 597.00 | | 394 597.00 | 394 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 978.00 | | 925 978.00 | 925 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 107.00 | 180 070.00 | 2 397 037.00 | 2 577 107.00 |
CU Autres participations | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 829 750.00 | 749 628.00 | | 829 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 535.00 | 280 122.00 | | 459 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 286.00 | 1 249 750.00 | | 1 509 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 917.00 | 575 902.00 | | 477 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 412.00 | 139 056.00 | | 169 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 728.00 | 116 115.00 | | 239 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 926.00 | | |
EA Autres dettes | 448.00 | 7 141.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 751.00 | 847 387.00 | | 887 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 037.00 | 2 097 137.00 | | 2 397 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 127.00 | 32 419.00 | 7 475.00 | 155 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 127.00 | 32 419.00 | 7 475.00 | 155 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 412.00 | 169 412.00 | | 169 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 728.00 | 239 728.00 | | 239 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 917.00 | 115 757.00 | 343 225.00 | 477 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 923.00 | 266 923.00 | | 266 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 083.00 | 266 923.00 | 160.00 | 267 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 560.00 | 525 399.00 | 343 225.00 | 887 560.00 |