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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226.00 | 3 206.00 | 20.00 | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 331.00 | 203 285.00 | 137 045.00 | 340 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 498.00 | 206 491.00 | 1 457 007.00 | 1 663 498.00 |
BT Marchandises | 272 086.00 | | 272 086.00 | 272 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 745.00 | | 133 745.00 | 133 745.00 |
BZ Autres créances | 207 868.00 | | 207 868.00 | 207 868.00 |
CF Disponibilités | 250 471.00 | | 250 471.00 | 250 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 041.00 | | 866 041.00 | 866 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 539.00 | 206 491.00 | 2 323 048.00 | 2 529 539.00 |
CU Autres participations | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 959 286.00 | 829 750.00 | | 959 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 998.00 | 459 535.00 | | 437 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 284.00 | 1 509 286.00 | | 1 617 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 629.00 | 477 917.00 | | 362 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 55.00 | | 4 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 414.00 | 169 412.00 | | 180 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 354.00 | 239 728.00 | | 158 354.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 764.00 | 887 751.00 | | 705 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 048.00 | 2 397 037.00 | | 2 323 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 173.00 | 525 591.00 | | 462 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 070.00 | 34 653.00 | 8 231.00 | 180 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 070.00 | 34 653.00 | 8 231.00 | 180 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 414.00 | 180 414.00 | | 180 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 354.00 | 158 354.00 | | 158 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 629.00 | 119 038.00 | 243 591.00 | 362 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 919.00 | 342 919.00 | | 342 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 079.00 | 342 919.00 | 160.00 | 343 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 573.00 | 461 982.00 | 243 591.00 | 705 573.00 |