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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 11 208.00 | 1 076.00 | 12 285.00 |
AH Fonds commercial | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
AP Constructions | 446 587.00 | 81 272.00 | 365 315.00 | 446 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 693.00 | 1 234 635.00 | 223 057.00 | 1 457 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 182.00 | 374 671.00 | 295 510.00 | 670 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 396.00 | 1 701 788.00 | 1 035 608.00 | 2 737 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 181.00 | 34 516.00 | 189 664.00 | 224 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 694.00 | 12 628.00 | 178 066.00 | 190 694.00 |
BZ Autres créances | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CF Disponibilités | 150 991.00 | | 150 991.00 | 150 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 198.00 | 47 144.00 | 712 053.00 | 759 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 594.00 | 1 748 933.00 | 1 747 661.00 | 3 496 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
DH Report à nouveau | 493 479.00 | | | 493 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 165.00 | | | -151 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753.00 | | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 670 991.00 | | | 670 991.00 |
DP Provisions pour risques | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 144.00 | | | 562 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 639.00 | | | 144 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 281.00 | | | 1 055 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 661.00 | | | 1 747 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 704.00 | | | 771 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 130 223.00 | 274 939.00 | 1 405 162.00 | 1 130 223.00 |
FG Production vendue services | 14 677.00 | 2 284.00 | 16 961.00 | 14 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 798.00 | 277 223.00 | 1 423 021.00 | 1 145 798.00 |
FM Production stockée | | | -14 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 502.00 | | | 1 464 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 668.00 | | | 1 615 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 165.00 | | | -151 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 865.00 | | 12 926.00 | 2 731 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 104 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 395.00 | 2 737 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 58 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 610.00 | 2 574 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 564.00 | | 508.00 | 58 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 954.00 | | 12 118.00 | 2 568 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 346.00 | | 300.00 | 104 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 568.00 | 138 393.00 | 7 173.00 | 1 570 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 2 102.00 | 563.00 | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 899.00 | 136 290.00 | 6 610.00 | 1 560 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 738.00 | | 4 350.00 | 25 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 080.00 | 3 507.00 | 3 071.00 | 34 080.00 |
6T Sur comptes clients | 12 930.00 | 772.00 | 1 075.00 | 12 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 010.00 | 4 280.00 | 4 146.00 | 47 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 748.00 | 4 280.00 | 8 496.00 | 72 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | 8 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 540.00 | 166 540.00 | | 166 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
UX Autres créances clients | 163 746.00 | 163 746.00 | | 163 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
VB T. V. A. | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 144.00 | 278 567.00 | 283 577.00 | 562 144.00 |
VI Groupe et associés | 144 639.00 | 144 639.00 | | 144 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 995.00 | 218 019.00 | 105 975.00 | 323 995.00 |
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 281.00 | 771 704.00 | 283 577.00 | 1 055 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
ST Autres comptes | 242 949.00 | | | 242 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
YT Sous‐traitance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 928.00 | | | 227 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 993.00 | | | 421 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |