| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 10 671.00 | 762.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 696.00 | 123 818.00 | 14 879.00 | 138 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 177.00 | 147 074.00 | 29 103.00 | 176 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 890.00 | | 402 890.00 | 402 890.00 |
BP En cours de production de services | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 255.00 | 13 541.00 | 1 148 714.00 | 1 162 255.00 |
BZ Autres créances | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 025.00 | 489.00 | 26 535.00 | 27 025.00 |
CF Disponibilités | 381 086.00 | | 381 086.00 | 381 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 194.00 | 14 031.00 | 2 195 164.00 | 2 209 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 372.00 | 161 105.00 | 2 224 267.00 | 2 385 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 710 081.00 | 853 337.00 | | 710 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 606.00 | 206 744.00 | | 204 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 687.00 | 1 423 081.00 | | 1 277 687.00 |
DP Provisions pour risques | 36 925.00 | 38 926.00 | | 36 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 925.00 | 38 926.00 | | 36 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 358.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 670.00 | 402 137.00 | | 368 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 365.00 | 357 157.00 | | 391 365.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 655.00 | 858 606.00 | | 909 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 267.00 | 2 320 613.00 | | 2 224 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 655.00 | 858 606.00 | | 909 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 358.00 | | 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 022.00 | 17 380.00 | | 119 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 022.00 | 17 380.00 | | 119 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 670.00 | 368 670.00 | | 368 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 365.00 | 391 365.00 | | 391 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249 845.00 | 1 233 358.00 | 16 488.00 | 1 249 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 545.00 | 1 233 358.00 | 29 188.00 | 1 262 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 655.00 | 909 655.00 | | 909 655.00 |