| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
AN Terrains | 5 426 947.00 | 760 127.00 | 4 666 820.00 | 5 426 947.00 |
AP Constructions | 29 306 000.00 | 28 720 783.00 | 585 216.00 | 29 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 575 272.00 | 115 345 818.00 | 38 229 454.00 | 153 575 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 341.00 | 1 347 450.00 | 98 891.00 | 1 446 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 648 372.00 | | 5 648 372.00 | 5 648 372.00 |
BF Prêts | 142 633.00 | | 142 633.00 | 142 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 572 338.00 | 146 188 342.00 | 49 383 996.00 | 195 572 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 781 723.00 | 3 283 759.00 | 16 497 964.00 | 19 781 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 570 363.00 | | 17 570 363.00 | 17 570 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 923 440.00 | | 86 923 440.00 | 86 923 440.00 |
BZ Autres créances | 20 388 235.00 | | 20 388 235.00 | 20 388 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 297 055.00 | | 297 055.00 | 297 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 987 594.00 | 3 283 759.00 | 141 703 835.00 | 144 987 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 559 932.00 | 149 472 101.00 | 191 087 831.00 | 340 559 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 289 431.00 | 13 907 595.00 | | 14 289 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 010 953.00 | 5 974 335.00 | | 13 010 953.00 |
DL TOTAL (I) | 49 311 384.00 | 41 892 930.00 | | 49 311 384.00 |
DP Provisions pour risques | 698 403.00 | 42 000.00 | | 698 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 916 707.00 | 18 777 098.00 | | 22 916 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 615 110.00 | 18 819 098.00 | | 23 615 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 181 477.00 | 3 805 747.00 | | 16 181 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 197 145.00 | 15 132 550.00 | | 48 197 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 777 567.00 | 23 112 861.00 | | 48 777 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 689.00 | 1 230 664.00 | | 546 689.00 |
EA Autres dettes | 4 443 420.00 | 623 796.00 | | 4 443 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 161 338.00 | 43 905 619.00 | | 118 161 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 087 831.00 | 104 617 647.00 | | 191 087 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 953 596.00 | 3 241 896.00 | 211 195 492.00 | 207 953 596.00 |
FG Production vendue services | 6 176 304.00 | 97 808.00 | 6 274 112.00 | 6 176 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 129 900.00 | 3 339 704.00 | 217 469 604.00 | 214 129 900.00 |
FM Production stockée | | | -853 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 186 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 293 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 742 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 368 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 231 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 484 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 352 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 283 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 285 820.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 704 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 588 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 589 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 193.00 | | | -22 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 604 497.00 | 385 577.00 | | 1 604 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952 215.00 | 1 567 787.00 | | 4 952 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 305 211.00 | 113 321 039.00 | | 250 305 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 294 258.00 | 107 346 705.00 | | 237 294 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 010 953.00 | 5 974 335.00 | | 13 010 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 968 799.00 | | 11 579 141.00 | 190 968 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 975 607.00 | 195 572 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 975 607.00 | 195 402 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 848 544.00 | | 11 529 994.00 | 190 848 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 092.00 | | 49 151.00 | 106 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 559 317.00 | 6 352 930.00 | 723 905.00 | 140 559 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 159.00 | 5.00 | | 14 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 545 158.00 | 6 352 925.00 | 723 905.00 | 140 545 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 819 098.00 | 4 903 319.00 | 107 307.00 | 18 819 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 202 446.00 | 3 283 759.00 | 3 202 446.00 | 3 202 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202 446.00 | 3 283 759.00 | 3 202 446.00 | 3 202 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 021 544.00 | 8 187 078.00 | 3 309 753.00 | 22 021 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 569 579.00 | 3 309 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 181 477.00 | 13 117 187.00 | 2 177 258.00 | 16 181 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 197 145.00 | 48 197 145.00 | | 48 197 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950 406.00 | 4 950 406.00 | | 4 950 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617 794.00 | 2 617 794.00 | | 2 617 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 689.00 | 546 689.00 | | 546 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443 420.00 | 4 443 420.00 | | 4 443 420.00 |
UP Prêts | 142 633.00 | | 142 633.00 | 142 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 86 923 440.00 | 86 923 440.00 | | 86 923 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VB T. V. A. | 6 215 561.00 | 6 215 561.00 | | 6 215 561.00 |
VC Groupe et associés | 10 081 949.00 | 10 081 949.00 | | 10 081 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 559.00 | | | 581 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 982.00 | | | 310 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 846.00 | 312 846.00 | | 312 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 803 027.00 | 38 803 027.00 | | 38 803 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758 498.00 | 3 758 498.00 | | 3 758 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 055.00 | 297 055.00 | | 297 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 763 972.00 | 107 621 339.00 | 142 633.00 | 107 763 972.00 |
VW T.V.A. | 2 406 339.00 | 2 406 339.00 | | 2 406 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 161 338.00 | 115 097 048.00 | 2 177 258.00 | 118 161 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |