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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 951.00 | 29 940.00 | 5 011.00 | 34 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 099.00 | 132 768.00 | 75 331.00 | 208 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 470.00 | 175 584.00 | 90 886.00 | 266 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 349.00 | 2 113.00 | 46 236.00 | 48 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 538.00 | | 422 538.00 | 422 538.00 |
BZ Autres créances | 108 836.00 | | 108 836.00 | 108 836.00 |
CF Disponibilités | 143 188.00 | | 143 188.00 | 143 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 255.00 | 2 113.00 | 733 141.00 | 735 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 726.00 | 177 698.00 | 824 028.00 | 1 001 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 347.00 | | | 302 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
DL TOTAL (I) | 455 158.00 | | | 455 158.00 |
DP Provisions pour risques | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 785.00 | | | 365 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 028.00 | | | 824 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 420.00 | | | 335 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
FG Production vendue services | 1 642 520.00 | | 1 642 520.00 | 1 642 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 988.00 | | 1 666 988.00 | 1 666 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 015.00 | | | 1 685 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 204.00 | | | 1 642 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 587.00 | | 37 083.00 | 260 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 266 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 200.00 | 243 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 169.00 | | 37 081.00 | 237 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | 2.00 | 10 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 371.00 | 34 363.00 | 27 150.00 | 168 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 676.00 | 200.00 | | 12 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 695.00 | 34 163.00 | 27 150.00 | 155 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 195.00 | 3 085.00 | 3 195.00 | 3 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 840.00 | 2 113.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 2 113.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 035.00 | 5 198.00 | 5 035.00 | 5 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 198.00 | 5 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 538.00 | 422 538.00 | | 422 538.00 |
VB T. V. A. | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VC Groupe et associés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 312.00 | 12 526.00 | 20 786.00 | 33 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 217.00 | 554 217.00 | | 554 217.00 |
VW T.V.A. | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 206.00 | 335 420.00 | 20 786.00 | 356 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
ST Autres comptes | 283 407.00 | | | 283 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
YT Sous‐traitance | 191 499.00 | | | 191 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 696.00 | | | 155 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 865.00 | | | 192 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 495.00 | | | 534 495.00 |