| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 152.00 | 133 044.00 | 9 108.00 | 142 152.00 |
AH Fonds commercial | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 461.00 | | 273 461.00 | 273 461.00 |
AP Constructions | 203 700.00 | 194 516.00 | 9 184.00 | 203 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 153.00 | 31 283.00 | 18 870.00 | 50 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 780.00 | 553 605.00 | 386 176.00 | 939 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 523.00 | 912 447.00 | 775 076.00 | 1 687 523.00 |
BT Marchandises | 625 150.00 | 87 694.00 | 537 456.00 | 625 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 555.00 | 119 773.00 | 2 822 782.00 | 2 942 555.00 |
BZ Autres créances | 239 744.00 | | 239 744.00 | 239 744.00 |
CF Disponibilités | 1 654 344.00 | | 1 654 344.00 | 1 654 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 529 821.00 | 207 467.00 | 5 322 354.00 | 5 529 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 344.00 | 1 119 914.00 | 6 097 430.00 | 7 217 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 446.00 | 1 374 099.00 | | 1 477 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 683.00 | 463 347.00 | | 705 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 129.00 | 2 167 446.00 | | 2 513 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 441.00 | 94 510.00 | | 89 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 441.00 | 94 510.00 | | 89 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 802.00 | 1 121 513.00 | | 245 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 344.00 | 419 073.00 | | 433 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 431.00 | 1 744 989.00 | | 1 698 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 721.00 | 581 461.00 | | 667 721.00 |
EA Autres dettes | 440 279.00 | 324 290.00 | | 440 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 284.00 | 212 019.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 860.00 | 4 403 344.00 | | 3 494 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 430.00 | 6 665 301.00 | | 6 097 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 853.00 | 4 285 457.00 | | 3 372 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 344.00 | | | 433 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 321 969.00 | | 15 321 969.00 | 15 321 969.00 |
FG Production vendue services | 202 949.00 | | 202 949.00 | 202 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 524 919.00 | 1.00 | 15 524 919.00 | 15 524 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 868 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 133 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -5 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 005 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 220.00 | 6 500.00 | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 189.00 | 6 500.00 | | 84 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 253.00 | 56 110.00 | | 17 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | 22 226.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 821.00 | 78 335.00 | | 19 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 368.00 | -71 835.00 | | 64 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 850.00 | 193 298.00 | | 213 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 953 095.00 | 14 662 299.00 | | 15 953 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 247 412.00 | 14 198 951.00 | | 15 247 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 683.00 | 463 347.00 | | 705 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 767.00 | | 175 637.00 | 1 529 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 881.00 | 1 687 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 881.00 | 1 193 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 621.00 | | 7 531.00 | 459 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 408.00 | | 168 106.00 | 1 043 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 720.00 | 143 319.00 | 15 313.00 | 773 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 588.00 | 22 735.00 | | 99 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 132.00 | 120 584.00 | 15 313.00 | 674 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 510.00 | -5 069.00 | | 94 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 721.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 336.00 | 87 694.00 | 61 336.00 | 61 336.00 |
6T Sur comptes clients | 119 874.00 | 97 086.00 | 97 187.00 | 119 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 210.00 | 195 501.00 | 158 523.00 | 181 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 720.00 | 190 433.00 | 158 523.00 | 275 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 433.00 | 158 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 431.00 | 1 698 431.00 | | 1 698 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 598.00 | 314 598.00 | | 314 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 230.00 | 146 230.00 | | 146 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 279.00 | 440 279.00 | | 440 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 567.00 | 2 783 567.00 | | 2 783 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
VB T. V. A. | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 802.00 | 123 794.00 | 122 007.00 | 245 802.00 |
VI Groupe et associés | 358 344.00 | 358 344.00 | | 358 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 711.00 | | | 1 025 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 229.00 | 3 250 328.00 | 24 902.00 | 3 275 229.00 |
VW T.V.A. | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 860.00 | 3 372 853.00 | 122 007.00 | 3 494 860.00 |