| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 913.00 | 99 723.00 | 61 190.00 | 160 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 340.00 | 56 101.00 | 2 239.00 | 58 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 958.00 | 123 824.00 | 4 133.00 | 127 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 210.00 | 279 648.00 | 67 562.00 | 347 210.00 |
BT Marchandises | 3 272 128.00 | 580 000.00 | 2 692 128.00 | 3 272 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 348 896.00 | | 6 348 896.00 | 6 348 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 781 826.00 | 580 000.00 | 9 201 826.00 | 9 781 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 036.00 | 859 648.00 | 9 269 388.00 | 10 129 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 955.00 | 615 955.00 | | 615 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 160.00 | 861 160.00 | | 861 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
DG Autres réserves | 7 745 356.00 | 7 870 908.00 | | 7 745 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 995.00 | -125 553.00 | | -105 995.00 |
DL TOTAL (I) | 9 178 071.00 | 9 284 066.00 | | 9 178 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 999 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 167.00 | 21 848.00 | | 25 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 260.00 | 48 946.00 | | 64 260.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 1.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 317.00 | 10 072 515.00 | | 91 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 388.00 | 19 356 581.00 | | 9 269 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FG Production vendue services | 103 248.00 | 42 158.00 | 145 406.00 | 103 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 248.00 | 42 158.00 | 393 406.00 | 351 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 26 522.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 26 522.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | -26 522.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 339.00 | 154 829.00 | | 398 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 334.00 | 280 381.00 | | 504 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 995.00 | -125 553.00 | | -105 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 028.00 | | 2 182.00 | 345 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 028.00 | | 2 182.00 | 345 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 994.00 | 7 654.00 | | 271 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 994.00 | 7 654.00 | | 271 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950 000.00 | | | 9 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
VW T.V.A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |