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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 759.00 | -2 759.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 422.00 | 60 059.00 | 6 363.00 | 66 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 301.00 | 714 057.00 | 157 244.00 | 871 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 156.00 | 776 875.00 | 212 281.00 | 989 156.00 |
BN En cours de production de biens | 352 322.00 | | 352 322.00 | 352 322.00 |
BT Marchandises | 833 474.00 | | 833 474.00 | 833 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 283.00 | 8 752.00 | 942 530.00 | 951 283.00 |
BZ Autres créances | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 573 185.00 | | 573 185.00 | 573 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 981.00 | 8 752.00 | 4 323 229.00 | 4 331 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 137.00 | 785 627.00 | 4 535 510.00 | 5 321 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 482 836.00 | 3 302 898.00 | | 3 482 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 791.00 | 479 939.00 | | 268 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 628.00 | 3 892 836.00 | | 3 861 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 038.00 | 228 869.00 | | 293 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 937.00 | 378 815.00 | | 371 937.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | 9 707.00 | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 882.00 | 627 402.00 | | 673 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 510.00 | 4 520 238.00 | | 4 535 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 882.00 | 618 557.00 | | 673 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 423.00 | | 67 872.00 | 929 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 139.00 | 989 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 139.00 | 937 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 989.00 | | 67 872.00 | 877 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 164.00 | 45 850.00 | 8 139.00 | 739 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 404.00 | 45 850.00 | 8 139.00 | 736 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 038.00 | 293 038.00 | | 293 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 937.00 | 371 937.00 | | 371 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 951 283.00 | 941 154.00 | 10 129.00 | 951 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 591.00 | 1 062 872.00 | 25 719.00 | 1 088 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 882.00 | 673 882.00 | | 673 882.00 |