| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 4 491.00 | 2 743.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 234.00 | 1 100 055.00 | 157 179.00 | 1 257 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 953.00 | 17 435.00 | 532 518.00 | 549 953.00 |
CF Disponibilités | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 662.00 | 17 435.00 | 612 227.00 | 629 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 896.00 | 1 117 490.00 | 769 406.00 | 1 886 896.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 095 564.00 | 154 436.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 797.00 | 11 934.00 | | 12 797.00 |
DH Report à nouveau | 16 399.00 | 28 081.00 | | 16 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | -10 819.00 | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 762 241.00 | 729 196.00 | | 762 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 1 873.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 077.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 3 044.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165.00 | 9 994.00 | | 7 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 406.00 | 739 189.00 | | 769 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165.00 | 9 994.00 | | 7 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 21.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -21.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 581.00 | 28 228.00 | | 47 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 535.00 | 39 047.00 | | 14 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 045.00 | -10 819.00 | | 33 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |