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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 535.00 | 41 365.00 | 35 170.00 | 76 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 654 250.00 | | 1 654 250.00 | 1 654 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 693.00 | 41 365.00 | 3 519 327.00 | 3 560 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 359.00 | 3 506.00 | 84 852.00 | 88 359.00 |
CF Disponibilités | 342 682.00 | | 342 682.00 | 342 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 075.00 | 3 506.00 | 475 569.00 | 479 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 769.00 | 44 872.00 | 3 994 897.00 | 4 039 769.00 |
CU Autres participations | 1 829 906.00 | | 1 829 906.00 | 1 829 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 1 868 675.00 | | | 1 868 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 028.00 | | | 808 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 503.00 | | | 3 884 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 897.00 | | | 3 994 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 040.00 | | 218 040.00 | 218 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 040.00 | | 218 040.00 | 218 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 920.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 963.00 | | | 1 047 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 935.00 | | | 239 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 028.00 | | | 808 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 516.00 | | 829 176.00 | 2 731 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 560 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 980.00 | | 829 176.00 | 2 654 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 445.00 | 14 920.00 | | 26 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 445.00 | 14 920.00 | | 26 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 201.00 | 1 304.00 | | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201.00 | 1 304.00 | | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | 1 304.00 | | 2 201.00 |
UG ‐ Financières | | 1 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 654 250.00 | | 1 654 250.00 | 1 654 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VI Groupe et associés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 284.00 | 48 034.00 | 1 654 250.00 | 1 702 284.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |