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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 359 966.00 | | 1 359 966.00 | 1 359 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 873.00 | | 3 200 873.00 | 3 200 873.00 |
BZ Autres créances | 159 899.00 | | 159 899.00 | 159 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 386.00 | 4 420.00 | 73 965.00 | 78 386.00 |
CF Disponibilités | 1 353 827.00 | | 1 353 827.00 | 1 353 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 671.00 | 4 420.00 | 1 599 251.00 | 1 603 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 545.00 | 4 420.00 | 4 800 125.00 | 4 804 545.00 |
CU Autres participations | 1 840 906.00 | | 1 840 906.00 | 1 840 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 2 488 183.00 | | | 2 488 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 858.00 | | | 816 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 842.00 | | | 4 512 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 322.00 | | | 235 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 282.00 | | | 287 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 125.00 | | | 4 800 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 282.00 | | | 287 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 005.00 | | | 1 172 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 146.00 | | | 355 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 858.00 | | | 816 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 832.00 | | 1 294 437.00 | 2 068 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 395.00 | 3 200 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 395.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 535.00 | | 85 860.00 | 76 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 296.00 | | 1 208 577.00 | 1 992 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 285.00 | 20 250.00 | 76 535.00 | 56 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 285.00 | 20 250.00 | 76 535.00 | 56 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 149.00 | 2 271.00 | | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | 2 271.00 | | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | 2 271.00 | | 2 149.00 |
UG ‐ Financières | | 2 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 359 966.00 | | 1 359 966.00 | 1 359 966.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 208 132.00 | 208 132.00 | | 208 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 997.00 | 158 997.00 | | 158 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 424.00 | 171 458.00 | 1 359 966.00 | 1 531 424.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 282.00 | 287 282.00 | | 287 282.00 |