| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 921.00 | 869 685.00 | 19 236.00 | 888 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 138.00 | | 1 390 138.00 | 1 390 138.00 |
AN Terrains | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
AP Constructions | 2 776 774.00 | 2 478 446.00 | 298 327.00 | 2 776 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922 847.00 | 6 416 573.00 | 2 506 274.00 | 8 922 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473 994.00 | 3 027 075.00 | 446 919.00 | 3 473 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 826 970.00 | 12 791 779.00 | 9 035 191.00 | 21 826 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 784.00 | 202 054.00 | 275 730.00 | 477 784.00 |
BN En cours de production de biens | 9 718 156.00 | 136 011.00 | 9 582 145.00 | 9 718 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426 050.00 | | 3 426 050.00 | 3 426 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025 539.00 | 18 325.00 | 5 007 214.00 | 5 025 539.00 |
BZ Autres créances | 566 059.00 | | 566 059.00 | 566 059.00 |
CF Disponibilités | 844 001.00 | | 844 001.00 | 844 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 561.00 | | 162 561.00 | 162 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 220 149.00 | 356 390.00 | 19 863 759.00 | 20 220 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 047 124.00 | 13 148 169.00 | 28 898 955.00 | 42 047 124.00 |
CU Autres participations | 4 248 809.00 | | 4 248 809.00 | 4 248 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379.00 | 191 379.00 | | 191 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 625 860.00 | 2 625 860.00 | | 2 625 860.00 |
DH Report à nouveau | 12 162 265.00 | 10 677 373.00 | | 12 162 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 462 510.00 | 1 979 757.00 | | -3 462 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489 395.00 | 1 497 981.00 | | 1 489 395.00 |
DL TOTAL (I) | 13 560 789.00 | 17 526 750.00 | | 13 560 789.00 |
DP Provisions pour risques | 166 993.00 | 107 431.00 | | 166 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 993.00 | 107 431.00 | | 166 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031.00 | 1 770.00 | | 4 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440 985.00 | 7 336 879.00 | | 10 440 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 825.00 | 2 413 466.00 | | 2 103 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 545.00 | 2 690 945.00 | | 2 106 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 488.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | 27 736.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 765.00 | 302 228.00 | | 505 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 171 173.00 | 12 793 284.00 | | 15 171 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 898 955.00 | 30 427 466.00 | | 28 898 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 440 985.00 | | | 10 440 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 593 731.00 | 13 909 382.00 | 16 503 113.00 | 2 593 731.00 |
FG Production vendue services | 73 964.00 | 1 240 257.00 | 1 314 222.00 | 73 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 695.00 | 15 149 639.00 | 17 817 334.00 | 2 667 695.00 |
FM Production stockée | | | -864 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 232 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 565 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 494 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 261 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 485 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 164.00 | 209 326.00 | | 269 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 145.00 | 256 393.00 | | 260 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 019.00 | -47 068.00 | | 9 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -13 534.00 | 481 252.00 | | -13 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 885 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 507 921.00 | 33 870 413.00 | | 17 507 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 970 431.00 | 31 890 656.00 | | 20 970 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 462 510.00 | 1 979 757.00 | | -3 462 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 596 579.00 | | 289 968.00 | 21 596 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 017.00 | 19 561.00 | 21 826 970.00 | 40 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 017.00 | 19 561.00 | 15 298 405.00 | 40 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263 050.00 | | 16 010.00 | 2 263 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 084 024.00 | | 273 958.00 | 15 084 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249 505.00 | | | 4 249 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265 600.00 | 545 740.00 | 19 561.00 | 12 265 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 990.00 | 10 695.00 | | 858 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 406 609.00 | 535 045.00 | 19 561.00 | 11 406 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 497 981.00 | 169 159.00 | 177 745.00 | 1 497 981.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 431.00 | 97 515.00 | 37 953.00 | 107 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 481.00 | 137 169.00 | 136 586.00 | 337 481.00 |
6T Sur comptes clients | 23 199.00 | | 4 874.00 | 23 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 681.00 | 137 169.00 | 141 460.00 | 360 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 093.00 | 403 843.00 | 357 159.00 | 1 966 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 684.00 | 179 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 159.00 | 177 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 825.00 | 2 103 825.00 | | 2 103 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 264.00 | 1 139 264.00 | | 1 139 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 195.00 | 829 195.00 | | 829 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 765.00 | 505 765.00 | | 505 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 5 004 832.00 | 5 004 832.00 | | 5 004 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VB T. V. A. | 431 060.00 | 431 060.00 | | 431 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 440 985.00 | 10 440 985.00 | | 10 440 985.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 754 854.00 | 5 754 159.00 | 695.00 | 5 754 854.00 |
VW T.V.A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 161 401.00 | 15 161 401.00 | | 15 161 401.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 178.00 | | 174.00 |