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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 516.00 | 220 155.00 | 6 361.00 | 226 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 323.00 | 429 031.00 | 153 292.00 | 582 323.00 |
BF Prêts | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 419.00 | 659 599.00 | 272 820.00 | 932 419.00 |
BT Marchandises | 1 101 104.00 | 47 045.00 | 1 054 059.00 | 1 101 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BZ Autres créances | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CF Disponibilités | 1 279 667.00 | | 1 279 667.00 | 1 279 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 258.00 | 47 045.00 | 2 428 213.00 | 2 475 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 676.00 | 706 644.00 | 2 701 032.00 | 3 407 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
CU Autres participations | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 232 194.00 | 1 025 997.00 | | 1 232 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 571.00 | 506 197.00 | | 723 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 264.00 | 1 878 694.00 | | 2 302 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 871.00 | 36 952.00 | | 16 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 446.00 | 64 216.00 | | 40 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373.00 | 990.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 686.00 | 215 736.00 | | 63 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 933.00 | 256 155.00 | | 257 933.00 |
EA Autres dettes | 18 459.00 | 18 901.00 | | 18 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 768.00 | 593 053.00 | | 398 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 032.00 | 2 471 747.00 | | 2 701 032.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 395.00 | 592 063.00 | | 397 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 774 413.00 | | 5 774 413.00 | 5 774 413.00 |
FD Production vendue biens | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FG Production vendue services | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 806.00 | | 5 844 806.00 | 5 844 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 045.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 312.00 | 14 720.00 | | 24 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | 623.00 | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | 6 479.00 | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 6 479.00 | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 1 015.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 1 015.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | 5 464.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 814.00 | 194 367.00 | | 234 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030 530.00 | 5 342 176.00 | | 6 030 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 959.00 | 4 835 979.00 | | 5 306 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 571.00 | 506 197.00 | | 723 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 190.00 | | 102 049.00 | 835 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 113 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 932 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 808 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 500.00 | | 80 759.00 | 730 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 277.00 | | 21 290.00 | 94 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 645.00 | 41 373.00 | 2 420.00 | 620 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 232.00 | 41 373.00 | 2 420.00 | 610 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 971.00 | 47 045.00 | 44 971.00 | 44 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 971.00 | 47 045.00 | 44 971.00 | 44 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 971.00 | 47 045.00 | 44 971.00 | 44 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 045.00 | 44 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
UP Prêts | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
UX Autres créances clients | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VI Groupe et associés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VW T.V.A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 395.00 | 397 395.00 | | 397 395.00 |