| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
AP Constructions | 37 237 878.00 | 20 825 024.00 | 16 412 854.00 | 37 237 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 352.00 | 295 337.00 | 169 016.00 | 464 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 416.00 | | 180 416.00 | 180 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 882 646.00 | 21 120 361.00 | 31 762 285.00 | 52 882 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BZ Autres créances | 2 900 732.00 | | 2 900 732.00 | 2 900 732.00 |
CF Disponibilités | 7 626 228.00 | | 7 626 228.00 | 7 626 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530 295.00 | | 10 530 295.00 | 10 530 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 708 663.00 | 21 120 361.00 | 42 588 302.00 | 63 708 663.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 295 722.00 | | 295 722.00 | 295 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
DH Report à nouveau | -291 626.00 | -1 116 804.00 | | -291 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 961.00 | 825 178.00 | | 919 961.00 |
DL TOTAL (I) | 11 205 959.00 | 10 285 998.00 | | 11 205 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040 500.00 | 27 040 500.00 | | 27 040 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 826.00 | 861 597.00 | | 907 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 406.00 | 2 312 465.00 | | 1 750 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 792.00 | 203 673.00 | | 241 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 725.00 | 23 229.00 | | 19 725.00 |
EA Autres dettes | 1 422 094.00 | 1 262 845.00 | | 1 422 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 382 343.00 | 31 704 309.00 | | 31 382 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 588 302.00 | 41 990 308.00 | | 42 588 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 446 824.00 | | 4 446 824.00 | 4 446 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 824.00 | | 4 446 824.00 | 4 446 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 037.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 424.00 | 3 509.00 | | 61 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 831.00 | 4 599 715.00 | | 4 446 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 870.00 | 3 774 537.00 | | 3 526 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 961.00 | 825 178.00 | | 919 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 385 251.00 | | 930 928.00 | 52 385 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 534.00 | | 52 882 646.00 | 433 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 534.00 | | 52 882 646.00 | 433 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 385 251.00 | | 930 928.00 | 52 385 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 525 324.00 | 1 595 037.00 | | 19 525 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 525 324.00 | 1 595 037.00 | | 19 525 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 993.00 | | | 843 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 406.00 | 1 750 406.00 | | 1 750 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 094.00 | 1 422 094.00 | | 1 422 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 325 563.00 | 325 563.00 | | 325 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 040 500.00 | 40 500.00 | 27 000 000.00 | 27 040 500.00 |
VI Groupe et associés | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575 169.00 | 2 575 169.00 | | 2 575 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 066.00 | 2 904 066.00 | | 2 904 066.00 |
VW T.V.A. | 178 934.00 | 178 934.00 | | 178 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 382 343.00 | 3 538 350.00 | 27 000 000.00 | 31 382 343.00 |