| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 779.00 | 1 159 529.00 | 123 250.00 | 1 282 779.00 |
AH Fonds commercial | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
AN Terrains | 682 338.00 | 228 099.00 | 454 239.00 | 682 338.00 |
AP Constructions | 7 139 358.00 | 3 577 996.00 | 3 561 362.00 | 7 139 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 652 255.00 | 11 904 393.00 | 2 747 862.00 | 14 652 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143 706.00 | 5 536 931.00 | 1 606 775.00 | 7 143 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
AX Avances et acomptes | 325 345.00 | | 325 345.00 | 325 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 436 913.00 | 22 406 947.00 | 9 029 966.00 | 31 436 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 334 220.00 | 136 639.00 | 3 197 581.00 | 3 334 220.00 |
BN En cours de production de biens | 877 218.00 | | 877 218.00 | 877 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 082 044.00 | | 2 082 044.00 | 2 082 044.00 |
BT Marchandises | 3 560 744.00 | | 3 560 744.00 | 3 560 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 923 784.00 | | 6 923 784.00 | 6 923 784.00 |
BZ Autres créances | 939 487.00 | | 939 487.00 | 939 487.00 |
CF Disponibilités | 13 380 283.00 | | 13 380 283.00 | 13 380 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 162 607.00 | 136 639.00 | 31 025 968.00 | 31 162 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 599 520.00 | 22 543 586.00 | 40 055 934.00 | 62 599 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 456.00 | 647 925.00 | | 758 456.00 |
DG Autres réserves | 8 958 923.00 | 7 859 467.00 | | 8 958 923.00 |
DH Report à nouveau | 2 842 975.00 | 2 842 975.00 | | 2 842 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 536.00 | 2 210 622.00 | | 3 035 536.00 |
DK Provisions réglementées | 2 131 540.00 | 1 237 826.00 | | 2 131 540.00 |
DL TOTAL (I) | 27 727 430.00 | 24 798 815.00 | | 27 727 430.00 |
DP Provisions pour risques | 144 705.00 | 435 226.00 | | 144 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 705.00 | 435 226.00 | | 144 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 243.00 | 6 385 247.00 | | 1 799 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237 223.00 | 2 440 699.00 | | 3 237 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 024.00 | 2 838 329.00 | | 3 736 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371 097.00 | 3 085 477.00 | | 3 371 097.00 |
EA Autres dettes | 40 212.00 | 38 506.00 | | 40 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 183 799.00 | 14 788 258.00 | | 12 183 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 055 934.00 | 40 022 299.00 | | 40 055 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 731 572.00 | 13 164 306.00 | | 10 731 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 812 525.00 | 2 091 218.00 | 18 903 743.00 | 16 812 525.00 |
FD Production vendue biens | 22 706 303.00 | 3 473 117.00 | 26 179 420.00 | 22 706 303.00 |
FG Production vendue services | 621 497.00 | 35 606.00 | 657 102.00 | 621 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 140 325.00 | 5 599 941.00 | 45 740 266.00 | 40 140 325.00 |
FM Production stockée | | | 877 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 484 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 136 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 379 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 572 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 743 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 973 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 639.00 | |
GE Autres charges | | | 36 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 120 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 377 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 696.00 | 243 909.00 | | 404 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | 1 300.00 | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 828.00 | 321 219.00 | | 196 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | 26 850.00 | | 5 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 065.00 | 159 746.00 | | 406 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 244.00 | 507 815.00 | | 608 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 997.00 | 288 380.00 | | 251 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | 7 706.00 | | 12 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009 258.00 | 494 360.00 | | 1 009 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 455.00 | 790 446.00 | | 1 273 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 212.00 | -282 631.00 | | -665 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 205.00 | 228 963.00 | | 448 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228 864.00 | 816 960.00 | | 1 228 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 205 056.00 | 39 419 062.00 | | 48 205 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 169 521.00 | 37 208 440.00 | | 45 169 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 536.00 | 2 210 622.00 | | 3 035 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 781.00 | 84 282.00 | | 84 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 541 045.00 | | 2 229 852.00 | 29 541 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 985.00 | 31 436 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 985.00 | 30 033 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 805.00 | | 75 905.00 | 1 321 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 213 430.00 | | 2 153 947.00 | 28 213 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 043 121.00 | 1 685 613.00 | 321 786.00 | 21 043 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 659.00 | 27 870.00 | | 1 131 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 911 462.00 | 1 657 743.00 | 321 786.00 | 19 911 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237 826.00 | 1 009 257.00 | 115 544.00 | 1 237 826.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 226.00 | | 290 521.00 | 435 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 979.00 | 136 639.00 | 126 979.00 | 126 979.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 979.00 | 136 639.00 | 129 979.00 | 129 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 032.00 | 1 145 896.00 | 536 044.00 | 1 803 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 539.00 | 125 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009 258.00 | 406 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 507.00 | 63 953.00 | 354 554.00 | 418 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 024.00 | 3 736 024.00 | | 3 736 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 841.00 | 1 194 841.00 | | 1 194 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 068.00 | 1 421 068.00 | | 1 421 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 280.00 | 404 280.00 | | 404 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 923 784.00 | 6 923 784.00 | | 6 923 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VB T. V. A. | 473 338.00 | 473 338.00 | | 473 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 243.00 | 701 570.00 | 1 097 673.00 | 1 799 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 818 716.00 | 2 818 716.00 | | 2 818 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086 362.00 | | | 5 086 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 859.00 | 273 859.00 | | 273 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 758.00 | 436 758.00 | | 436 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 933 909.00 | 7 928 100.00 | 5 809.00 | 7 933 909.00 |
VW T.V.A. | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 183 798.00 | 10 731 571.00 | 1 452 227.00 | 12 183 798.00 |