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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
AP Constructions | 1 413 976.00 | 954 739.00 | 459 237.00 | 1 413 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 155.00 | 956 633.00 | 1 758 521.00 | 2 715 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
BZ Autres créances | 178 994.00 | | 178 994.00 | 178 994.00 |
CF Disponibilités | 2 805 973.00 | | 2 805 973.00 | 2 805 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 626.00 | | 3 021 626.00 | 3 021 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 780.00 | 956 633.00 | 4 780 147.00 | 5 736 780.00 |
CU Autres participations | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 100.00 | 234 100.00 | | 241 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 250.00 | 1 168 250.00 | | 1 168 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
DG Autres réserves | 1 177 118.00 | 1 584 076.00 | | 1 177 118.00 |
DH Report à nouveau | | 128 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 229.00 | -235 765.00 | | 688 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 872.00 | 2 904 668.00 | | 3 299 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 067.00 | 1 297 210.00 | | 1 182 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 73 047.00 | | 50 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 060.00 | 123 363.00 | | 214 060.00 |
EA Autres dettes | 33 341.00 | 31 100.00 | | 33 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 274.00 | 1 524 721.00 | | 1 480 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 147.00 | 4 429 389.00 | | 4 780 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 274.00 | 1 524 721.00 | | 1 480 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 269.00 | | 389 269.00 | 389 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 269.00 | | 389 269.00 | 389 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 769.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 152.00 | 11 608.00 | | 11 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 547.00 | 1 850.00 | | 10 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 547.00 | 44 850.00 | | 10 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 803.00 | 468.00 | | 76 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 803.00 | 23 330.00 | | 76 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 256.00 | 21 520.00 | | -66 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 20 521.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 560.00 | 454 265.00 | | 1 412 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 331.00 | 690 030.00 | | 724 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 229.00 | -235 765.00 | | 688 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 648.00 | 2 316.00 | | 4 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 239.00 | | 34 433.00 | 3 056 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375 518.00 | | 1 014 226.00 | 375 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 518.00 | | 2 715 155.00 | 375 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 495.00 | | 34 433.00 | 1 666 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 744.00 | | | 1 389 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 779.00 | 48 854.00 | | 907 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 779.00 | 48 854.00 | | 907 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 036.00 | | 304 036.00 | 304 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 036.00 | | 304 036.00 | 304 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 036.00 | | 304 036.00 | 304 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 987.00 | 30 982.00 | | 30 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
UX Autres créances clients | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VB T. V. A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VC Groupe et associés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 775.00 | 1 119 775.00 | | 1 119 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 652.00 | 215 652.00 | | 215 652.00 |
VW T.V.A. | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 274.00 | 1 480 274.00 | | 1 480 274.00 |