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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 111 117.00 | 108 451.00 | 2 667.00 | 111 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 607.00 | 90 178.00 | 15 429.00 | 105 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 973.00 | 277 872.00 | 88 101.00 | 365 973.00 |
BF Prêts | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 023.00 | 483 176.00 | 195 847.00 | 679 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BN En cours de production de biens | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
BT Marchandises | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 601.00 | 47 456.00 | 726 145.00 | 773 601.00 |
BZ Autres créances | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 677.00 | | 464 677.00 | 464 677.00 |
CF Disponibilités | 209 641.00 | | 209 641.00 | 209 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 537.00 | 47 456.00 | 1 653 081.00 | 1 700 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 560.00 | 530 631.00 | 1 848 928.00 | 2 379 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 494.00 | 401 041.00 | | 422 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 924.00 | 121 453.00 | | 56 924.00 |
DL TOTAL (I) | 532 659.00 | 575 734.00 | | 532 659.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 79 000.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 666.00 | 85 666.00 | | 65 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 682.00 | 522 494.00 | | 315 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 206.00 | 386 973.00 | | 535 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 451.00 | 211 884.00 | | 295 451.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | 1 078.00 | | 7 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 645.00 | 15 000.00 | | 95 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 604.00 | 1 154 547.00 | | 1 250 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 928.00 | 1 815 947.00 | | 1 848 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 493.00 | 1 145 224.00 | | 994 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 167.00 | | 305 167.00 | 305 167.00 |
FD Production vendue biens | -665.00 | | -665.00 | -665.00 |
FG Production vendue services | 4 121 314.00 | | 4 121 314.00 | 4 121 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 816.00 | | 4 425 816.00 | 4 425 816.00 |
FM Production stockée | | | -3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 270.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 1 593.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | 1 863.00 | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 479.00 | -1 863.00 | | 103 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -2 400.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 937.00 | 3 531 770.00 | | 4 609 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 013.00 | 3 410 317.00 | | 4 553 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 924.00 | 121 453.00 | | 56 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 126.00 | | 63 296.00 | 609 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 669 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 582 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 451.00 | | 63 296.00 | 522 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 991.00 | 38 185.00 | | 444 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 315.00 | 38 185.00 | | 438 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 666.00 | | 20 000.00 | 85 666.00 |
6T Sur comptes clients | 21 084.00 | 31 995.00 | 5 623.00 | 21 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 084.00 | 31 995.00 | 5 623.00 | 21 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 750.00 | 31 995.00 | 25 623.00 | 106 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 995.00 | 25 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 206.00 | 535 206.00 | | 535 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
UP Prêts | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 722 898.00 | 722 898.00 | | 722 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VB T. V. A. | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 296.00 | 59 186.00 | 256 110.00 | 315 296.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 800.00 | | | 570 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 259.00 | | | 777 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 349.00 | 857 349.00 | | 857 349.00 |
VW T.V.A. | 166 137.00 | 166 137.00 | | 166 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 604.00 | 994 493.00 | 256 110.00 | 1 250 604.00 |