| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
AH Fonds commercial | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AP Constructions | 30 003.00 | 23 395.00 | 6 608.00 | 30 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 080.00 | 357 788.00 | 20 291.00 | 378 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 197.00 | 260 197.00 | | 260 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 316.00 | 646 068.00 | 37 247.00 | 683 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BN En cours de production de biens | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 362.00 | | 397 362.00 | 397 362.00 |
BZ Autres créances | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CF Disponibilités | 400 885.00 | | 400 885.00 | 400 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 225.00 | | 867 225.00 | 867 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 541.00 | 646 068.00 | 904 473.00 | 1 550 541.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
DH Report à nouveau | -130 394.00 | -333 419.00 | | -130 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 965.00 | 203 025.00 | | 293 965.00 |
DL TOTAL (I) | 344 796.00 | 50 831.00 | | 344 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 434.00 | 60 645.00 | | 59 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 900.00 | 77 292.00 | | 54 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 514.00 | 180 575.00 | | 170 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 443.00 | 121 964.00 | | 146 443.00 |
EA Autres dettes | 128 386.00 | 189 181.00 | | 128 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 677.00 | 629 657.00 | | 559 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 473.00 | 680 488.00 | | 904 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 140.00 | | 1 372.00 | 855 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 475.00 | 673 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 170.00 | 668 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 078.00 | | 1 372.00 | 850 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 447.00 | 8 974.00 | 181 352.00 | 818 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | 305.00 | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 455.00 | 8 974.00 | 181 047.00 | 813 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 514.00 | 170 514.00 | | 170 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 386.00 | 45 781.00 | 82 605.00 | 128 386.00 |
UP Prêts | | | 1 066.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 897.00 | | 10 157.00 | 9 897.00 |
UX Autres créances clients | 397 362.00 | 397 362.00 | | 397 362.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 767.00 | 14 781.00 | 43 986.00 | 58 767.00 |
VI Groupe et associés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 479.00 | 444 582.00 | 11 222.00 | 454 479.00 |
VW T.V.A. | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 677.00 | 433 086.00 | 126 591.00 | 559 677.00 |