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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 512.00 | 1 578.00 | 2 090.00 |
AN Terrains | 540 701.00 | 33 252.00 | 507 449.00 | 540 701.00 |
AP Constructions | 2 024 190.00 | 478 744.00 | 1 545 445.00 | 2 024 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 051.00 | 10 851.00 | 41 201.00 | 52 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 400.00 | | 521 400.00 | 521 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 432.00 | 523 359.00 | 2 617 073.00 | 3 140 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 570.00 | 154 975.00 | 28 595.00 | 183 570.00 |
BZ Autres créances | 466 803.00 | | 466 803.00 | 466 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
CF Disponibilités | 514 829.00 | | 514 829.00 | 514 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 095.00 | 154 975.00 | 1 108 120.00 | 1 263 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 527.00 | 678 334.00 | 3 725 193.00 | 4 403 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 995.00 | | | 181 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 473.00 | 690 473.00 | | 690 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 801.00 | 1 303 801.00 | | 1 303 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 165.00 | 1 409 284.00 | | 1 348 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 848.00 | -61 119.00 | | 41 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 287.00 | 3 409 439.00 | | 3 451 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 287.00 | 179 538.00 | | 173 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 13 881.00 | | 18 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 295.00 | 22 188.00 | | 24 295.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 3 470.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 102.00 | 219 078.00 | | 218 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 193.00 | 3 684 321.00 | | 3 725 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 037.00 | 184 762.00 | | 180 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 520.00 | | 202 520.00 | 202 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 520.00 | | 202 520.00 | 202 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 222.00 | 106 028.00 | | 224 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 374.00 | 167 148.00 | | 182 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 848.00 | -61 119.00 | | 41 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 445.00 | | 259 987.00 | 2 880 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 445.00 | | 257 897.00 | 2 880 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 651.00 | 77 707.00 | | 445 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 651.00 | 77 195.00 | | 445 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
6T Sur comptes clients | 162 690.00 | | 7 715.00 | 162 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 690.00 | | 7 715.00 | 162 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 494.00 | | 7 715.00 | 218 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 066.00 | 1.00 | | 38 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 995.00 | | 181 995.00 | 181 995.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VI Groupe et associés | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 310.00 | 451 310.00 | | 451 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 238.00 | 475 243.00 | 181 995.00 | 657 238.00 |
VW T.V.A. | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 102.00 | 180 037.00 | | 218 102.00 |