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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
AP Constructions | 13 828 327.00 | 11 669 827.00 | 2 158 500.00 | 13 828 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484 880.00 | 3 864 746.00 | 620 133.00 | 4 484 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 922.00 | 148 220.00 | 14 702.00 | 162 922.00 |
AX Avances et acomptes | 581 763.00 | 19 878.00 | 561 885.00 | 581 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 302 960.00 | 15 702 672.00 | 3 600 288.00 | 19 302 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249 240.00 | 271 028.00 | 3 978 212.00 | 4 249 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 386.00 | | 421 386.00 | 421 386.00 |
BZ Autres créances | 1 736 145.00 | | 1 736 145.00 | 1 736 145.00 |
CF Disponibilités | 361 675.00 | | 361 675.00 | 361 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 601.00 | 271 028.00 | 6 501 573.00 | 6 772 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 075 562.00 | 15 973 700.00 | 10 101 861.00 | 26 075 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 045.00 | 801 045.00 | | 801 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
DG Autres réserves | 1 162 094.00 | 893 907.00 | | 1 162 094.00 |
DH Report à nouveau | | 140 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 928.00 | 627 359.00 | | 556 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 398.00 | 21 698.00 | | 18 398.00 |
DK Provisions réglementées | 987.00 | 32 363.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 556.00 | 2 597 304.00 | | 2 619 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 461 154.00 | 5 730 639.00 | | 5 461 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 091.00 | 435 665.00 | | 694 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 095.00 | 894 018.00 | | 988 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 481.00 | 376 621.00 | | 338 481.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 1 724.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 482 306.00 | 7 479 367.00 | | 7 482 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 861.00 | 10 076 671.00 | | 10 101 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 956 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 956 467.00 | |
FM Production stockée | | | 415 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 006 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 200 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 881.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 700 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 593.00 | 25 847.00 | | 98 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527.00 | 43 031.00 | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 067.00 | -17 184.00 | | 94 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 562.00 | 240 510.00 | | 198 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 557 393.00 | 13 518 446.00 | | 14 557 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 000 465.00 | 12 891 088.00 | | 14 000 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 928.00 | 627 359.00 | | 556 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 687 256.00 | | 827 398.00 | 18 687 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 694.00 | 19 302 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 694.00 | 19 188 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 573 279.00 | | 827 366.00 | 18 573 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 977.00 | | 32.00 | 113 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 025 733.00 | 863 853.00 | 206 792.00 | 15 025 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 025 733.00 | 863 853.00 | 206 792.00 | 15 025 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 363.00 | | 31 377.00 | 32 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 363.00 | | 31 377.00 | 32 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 075.00 | 9 706.00 | 425 000.00 | 434 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 095.00 | 988 095.00 | | 988 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 481.00 | 338 481.00 | | 338 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 502.00 | 260 502.00 | | 260 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 421 386.00 | 421 386.00 | | 421 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 396.00 | 1 467 396.00 | | 1 467 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993 758.00 | 844 302.00 | 2 480 924.00 | 3 993 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 800.00 | | | 928 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 146.00 | 1 736 146.00 | | 1 736 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 573.00 | 2 161 686.00 | 2 887.00 | 2 164 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 482 306.00 | 3 908 481.00 | 2 905 924.00 | 7 482 306.00 |