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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AN Terrains | 276 996.00 | 166 738.00 | 110 258.00 | 276 996.00 |
AP Constructions | 806 442.00 | 669 771.00 | 136 670.00 | 806 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 169.00 | 521 340.00 | 86 829.00 | 608 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 687.00 | 204 531.00 | 155 156.00 | 359 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 544.00 | 1 570 334.00 | 493 210.00 | 2 063 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 117.00 | | 123 117.00 | 123 117.00 |
BN En cours de production de biens | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 431.00 | | 529 431.00 | 529 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 939.00 | | 565 939.00 | 565 939.00 |
BZ Autres créances | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CF Disponibilités | 1 149 224.00 | | 1 149 224.00 | 1 149 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 517.00 | | 2 433 517.00 | 2 433 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 061.00 | 1 570 334.00 | 2 926 727.00 | 4 497 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 007.00 | 1 888 960.00 | | 1 888 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 437.00 | 199 046.00 | | 376 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 940.00 | 13 896.00 | | 10 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 385.00 | 2 332 903.00 | | 2 506 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 179.00 | 114 406.00 | | 63 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 707.00 | 104 125.00 | | 112 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 090.00 | 288 312.00 | | 161 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 901.00 | 68 952.00 | | 80 901.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 343.00 | 575 795.00 | | 420 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 727.00 | 2 908 698.00 | | 2 926 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 557.00 | 512 751.00 | | 394 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 859.00 | | 83 377.00 | 2 032 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 692.00 | 2 063 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 692.00 | 2 051 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 647.00 | | 83 339.00 | 2 020 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | 38.00 | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 467.00 | 81 826.00 | 51 959.00 | 1 540 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 513.00 | 81 826.00 | 51 959.00 | 1 532 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 179.00 | 39 117.00 | 24 061.00 | 63 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 351.00 | 194 351.00 | | 194 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 996.00 | 580 996.00 | | 580 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 007.00 | 591 007.00 | | 591 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 619.00 | 394 557.00 | 24 061.00 | 418 619.00 |