| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 809.00 | 122 968.00 | 6 841.00 | 129 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 338.00 | 20 013.00 | 1 324.00 | 21 338.00 |
BF Prêts | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 842.00 | 142 981.00 | 75 861.00 | 218 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 994.00 | | 774 994.00 | 774 994.00 |
BZ Autres créances | 2 912 669.00 | | 2 912 669.00 | 2 912 669.00 |
CF Disponibilités | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 723 882.00 | | 3 723 882.00 | 3 723 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 725.00 | 142 982.00 | 3 799 743.00 | 3 942 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 825.00 | -337 640.00 | | -57 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 510.00 | 271 542.00 | | 698 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 885.00 | 601 103.00 | | 1 307 885.00 |
DP Provisions pour risques | 113 272.00 | 91 337.00 | | 113 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 217.00 | 91 997.00 | | 94 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 489.00 | 183 334.00 | | 207 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 735.00 | 112 668.00 | | 104 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 736.00 | 455 466.00 | | 614 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 747.00 | 388 418.00 | | 378 747.00 |
EA Autres dettes | 491 601.00 | 651 517.00 | | 491 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 550.00 | 599 340.00 | | 694 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 369.00 | 2 207 408.00 | | 2 284 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 743.00 | 2 991 845.00 | | 3 799 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 636 996.00 | | 5 636 996.00 | 5 636 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636 996.00 | | 5 636 996.00 | 5 636 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 207.00 | |
GE Autres charges | | | 26 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 80.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 342.00 | 4 974 093.00 | | 5 767 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 832.00 | 4 702 551.00 | | 5 068 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 510.00 | 271 542.00 | | 698 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 346.00 | | 6 218.00 | 213 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 218 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 151 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 650.00 | | 6 218.00 | 145 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 345.00 | 6 716.00 | 79.00 | 136 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 345.00 | 6 716.00 | 79.00 | 136 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 334.00 | 50 791.00 | 26 636.00 | 183 334.00 |
6T Sur comptes clients | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 538.00 | 50 791.00 | 35 840.00 | 192 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 207.00 | 35 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 736.00 | 614 736.00 | | 614 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 313.00 | 94 313.00 | | 94 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 889.00 | 447 889.00 | | 447 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 550.00 | 694 550.00 | | 694 550.00 |
UP Prêts | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
UX Autres créances clients | 774 994.00 | 774 994.00 | | 774 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 254 982.00 | 254 982.00 | | 254 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 236 115.00 | 2 236 115.00 | | 2 236 115.00 |
VI Groupe et associés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 786.00 | 415 786.00 | | 415 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 358.00 | 3 687 663.00 | 67 695.00 | 3 755 358.00 |
VW T.V.A. | 247 285.00 | 247 285.00 | | 247 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 634.00 | 2 179 634.00 | | 2 179 634.00 |