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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 60 980.00 | 91 469.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
AP Constructions | 388 014.00 | 328 174.00 | 59 841.00 | 388 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 078.00 | 23 618.00 | 4 460.00 | 28 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 122.00 | 73 280.00 | 12 841.00 | 86 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 165.00 | 487 301.00 | 219 864.00 | 707 165.00 |
BT Marchandises | 480 492.00 | | 480 492.00 | 480 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
BZ Autres créances | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800.00 | 454.00 | 7 346.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 181 176.00 | | 181 176.00 | 181 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 719.00 | 454.00 | 832 264.00 | 832 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 884.00 | 487 755.00 | 1 052 128.00 | 1 539 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 381 635.00 | 382 356.00 | | 381 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 206.00 | 37 280.00 | | 55 206.00 |
DL TOTAL (I) | 563 650.00 | 546 443.00 | | 563 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 342.00 | 127 678.00 | | 91 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 450.00 | 46 430.00 | | 30 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 015.00 | 198 469.00 | | 218 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 273.00 | 86 063.00 | | 103 273.00 |
EA Autres dettes | 45 399.00 | 9 760.00 | | 45 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 478.00 | 468 400.00 | | 488 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 128.00 | 1 014 843.00 | | 1 052 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 057.00 | 425 926.00 | | 436 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 447.00 | | 3 718.00 | 703 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 932.00 | | 2 838.00 | 539 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816.00 | | 880.00 | 9 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 962.00 | 34 339.00 | | 452 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 732.00 | 34 339.00 | | 390 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 015.00 | 218 015.00 | | 218 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 114 542.00 | 114 542.00 | | 114 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 342.00 | 38 921.00 | 52 421.00 | 91 342.00 |
VI Groupe et associés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 642.00 | 163 642.00 | | 163 642.00 |
VW T.V.A. | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 478.00 | 436 057.00 | 52 421.00 | 488 478.00 |