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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 197.00 | 387 197.00 | | 387 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 233.00 | 1 127 290.00 | 612 943.00 | 1 740 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 938 844.00 | | 938 844.00 | 938 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 143.00 | 1.00 | 507 143.00 | 507 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 989 195.00 | 1 565 088.00 | 38 424 106.00 | 39 989 195.00 |
BT Marchandises | 416 912.00 | 179 538.00 | 237 374.00 | 416 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000 087.00 | 835 219.00 | 32 164 868.00 | 33 000 087.00 |
BZ Autres créances | 28 927 174.00 | 34 957.00 | 28 892 218.00 | 28 927 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 959 316.00 | | 5 959 316.00 | 5 959 316.00 |
CF Disponibilités | 49 396 737.00 | | 49 396 737.00 | 49 396 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 291.00 | | 705 291.00 | 705 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 405 518.00 | 1 049 714.00 | 117 355 803.00 | 118 405 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 394 712.00 | 2 614 803.00 | 155 779 910.00 | 158 394 712.00 |
CU Autres participations | 36 284 414.00 | 50 601.00 | 36 233 813.00 | 36 284 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 882 200.00 | 24 359 384.00 | | 24 882 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468 844.00 | 2 468 844.00 | | 2 468 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 626 097.00 | 1 626 097.00 | | 1 626 097.00 |
DG Autres réserves | 10 197 312.00 | 9 792 406.00 | | 10 197 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 018 086.00 | 21 165 368.00 | | 26 018 086.00 |
DL TOTAL (I) | 65 192 539.00 | 59 412 099.00 | | 65 192 539.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
DO TOTAL (II) | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
DP Provisions pour risques | 2 617 880.00 | 3 163 635.00 | | 2 617 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 917 880.00 | 4 463 635.00 | | 3 917 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216.00 | 7 342 031.00 | | 6 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 914.00 | 601 562.00 | | 687 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 737 291.00 | 9 197 287.00 | | 11 737 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 385 571.00 | 8 930 403.00 | | 9 385 571.00 |
EA Autres dettes | 57 936 580.00 | 50 269 501.00 | | 57 936 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 711 586.00 | 2 059 099.00 | | 3 711 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 465 158.00 | 78 399 884.00 | | 83 465 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 779 910.00 | 145 479 951.00 | | 155 779 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 914.00 | | | 687 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 934.00 | | 342 934.00 | 342 934.00 |
FG Production vendue services | 53 190 948.00 | | 53 190 948.00 | 53 190 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 533 883.00 | | 53 533 883.00 | 53 533 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 924 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 423 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 380 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 544 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 450 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 854.00 | 487 912.00 | | 59 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 452 480.00 | 127 000.00 | | 4 452 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 635.00 | 1 830 000.00 | | 710 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 222 969.00 | 2 444 912.00 | | 5 222 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 383.00 | 2 426 303.00 | | 72 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 322 800.00 | 103 105.00 | | 3 322 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 880.00 | 150 000.00 | | 164 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 063.00 | 2 679 408.00 | | 3 560 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662 906.00 | -234 496.00 | | 1 662 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 075.00 | 100 621.00 | | 95 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 126 924.00 | 51 116 878.00 | | 60 126 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 108 838.00 | 29 951 510.00 | | 34 108 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 018 086.00 | 21 165 368.00 | | 26 018 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 006 642.00 | | 842 853.00 | 43 006 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 773 550.00 | 37 861 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860 300.00 | 39 989 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 750.00 | 1 740 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 197.00 | | | 387 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 408.00 | | 115 576.00 | 1 711 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 908 038.00 | | 727 277.00 | 40 908 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 012.00 | 369 226.00 | 86 750.00 | 1 232 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 197.00 | | | 387 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 815.00 | 369 226.00 | 86 750.00 | 844 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 463 635.00 | 164 880.00 | 710 635.00 | 4 463 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 955.00 | | 13 416.00 | 192 955.00 |
6T Sur comptes clients | 692 334.00 | 475 874.00 | 332 989.00 | 692 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 846.00 | 475 874.00 | 346 405.00 | 970 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 434 481.00 | 640 754.00 | 1 057 040.00 | 5 434 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 914.00 | 321 142.00 | 366 772.00 | 687 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 737 291.00 | 11 737 291.00 | | 11 737 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 957.00 | 1 201 957.00 | | 1 201 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 237.00 | 671 237.00 | | 671 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 728 986.00 | 57 728 986.00 | | 57 728 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 711 586.00 | 3 561 333.00 | 150 253.00 | 3 711 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 938 844.00 | 938 844.00 | | 938 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 143.00 | | 507 143.00 | 507 143.00 |
UX Autres créances clients | 32 568 662.00 | 32 568 662.00 | | 32 568 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 425.00 | 431 425.00 | | 431 425.00 |
VB T. V. A. | 10 189 204.00 | 10 189 204.00 | | 10 189 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 207 594.00 | 207 594.00 | | 207 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 853.00 | 245 853.00 | | 245 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 824 796.00 | 16 824 796.00 | | 16 824 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 291.00 | 703 205.00 | 2 086.00 | 705 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 078 539.00 | 63 569 309.00 | 509 229.00 | 64 078 539.00 |
VW T.V.A. | 7 266 524.00 | 7 266 524.00 | | 7 266 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 465 158.00 | 82 948 132.00 | 517 025.00 | 83 465 158.00 |