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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232.00 | 11 986.00 | 5 245.00 | 17 232.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 6 841 306.00 | 5 296 909.00 | 1 544 398.00 | 6 841 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 301.00 | 318 494.00 | 50 807.00 | 369 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077 007.00 | 3 082 722.00 | 994 285.00 | 4 077 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 330 000.00 | 8 710 111.00 | 2 619 889.00 | 11 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 351.00 | 21 099.00 | 3 252.00 | 24 351.00 |
BZ Autres créances | 2 709 744.00 | | 2 709 744.00 | 2 709 744.00 |
CF Disponibilités | 442 892.00 | | 442 892.00 | 442 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 179.00 | 21 099.00 | 3 166 080.00 | 3 187 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 180.00 | 8 731 210.00 | 5 785 969.00 | 14 517 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 442.00 | 3 536 442.00 | | 3 536 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 371.00 | 251 178.00 | | 269 371.00 |
DG Autres réserves | 809.00 | 811.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 170.00 | 363 861.00 | | 127 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 433.00 | 26 636.00 | | 93 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 021.00 | 4 182 724.00 | | 4 031 021.00 |
DP Provisions pour risques | 22 753.00 | 47 590.00 | | 22 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 753.00 | 47 590.00 | | 22 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 649.00 | 804 876.00 | | 686 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 277.00 | 295 774.00 | | 190 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 081.00 | 197 250.00 | | 262 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 459.00 | 378 227.00 | | 349 459.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 33 964.00 | | 1 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 733.00 | 134 216.00 | | 241 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 195.00 | 1 844 308.00 | | 1 732 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 969.00 | 6 074 623.00 | | 5 785 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 695.00 | 1 045 608.00 | | 1 161 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 493 416.00 | | 4 493 416.00 | 4 493 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 416.00 | | 4 493 416.00 | 4 493 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 283.00 | 33 151.00 | | 15 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | 444.00 | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 12 376.00 | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 263.00 | 11 171.00 | | 10 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 525.00 | 23 547.00 | | 11 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 525.00 | 21 976.00 | | 11 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 950.00 | 134 373.00 | | 43 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 342.00 | 5 187 537.00 | | 4 632 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 172.00 | 4 823 676.00 | | 4 505 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 170.00 | 363 861.00 | | 127 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 590.00 | 12 900.00 | 37 737.00 | 47 590.00 |
6T Sur comptes clients | 21 745.00 | 14 841.00 | 15 487.00 | 21 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 745.00 | 14 841.00 | 15 487.00 | 21 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 335.00 | 27 741.00 | 53 224.00 | 69 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 741.00 | 53 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 251.00 | 190 251.00 | | 190 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 081.00 | 262 081.00 | | 262 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 553.00 | 147 553.00 | | 147 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 966.00 | 167 966.00 | | 167 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 733.00 | 241 733.00 | | 241 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VC Groupe et associés | 2 661 763.00 | 2 661 763.00 | | 2 661 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 649.00 | 116 149.00 | 456 400.00 | 686 649.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 672.00 | 2 744 287.00 | 8 385.00 | 2 752 672.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 195.00 | 1 161 695.00 | 456 400.00 | 1 732 195.00 |