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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 636.00 | 35 610.00 | 26.00 | 35 636.00 |
AH Fonds commercial | 387 511.00 | | 387 511.00 | 387 511.00 |
AP Constructions | 34 898.00 | 30 509.00 | 4 389.00 | 34 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 733.00 | 200 347.00 | 55 386.00 | 255 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 229.00 | 266 466.00 | 1 212 763.00 | 1 479 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 063.00 | 131 102.00 | 1 044 961.00 | 1 176 063.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CF Disponibilités | 527 457.00 | | 527 457.00 | 527 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 168.00 | 131 102.00 | 1 639 067.00 | 1 770 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 397.00 | 397 567.00 | 2 851 830.00 | 3 249 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 524.00 | | | 177 524.00 |
CU Autres participations | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 241.00 | 1 496 727.00 | | 1 592 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 556.00 | 335 513.00 | | 332 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 529.00 | 1 937 973.00 | | 2 030 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 052.00 | 69 220.00 | | 31 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 060.00 | 354 435.00 | | 108 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | 3 442.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 316.00 | 176 004.00 | | 185 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 404.00 | 469 053.00 | | 372 404.00 |
EA Autres dettes | 8 555.00 | 3 467.00 | | 8 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 498.00 | 103 730.00 | | 115 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 301.00 | 1 179 351.00 | | 821 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 830.00 | 3 117 324.00 | | 2 851 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 254.00 | 1 148 311.00 | | 800 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 176.00 | | 1 918 176.00 | 1 918 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 176.00 | | 1 918 176.00 | 1 918 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -716.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 979.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 669.00 | 17 841.00 | | -2 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 546.00 | 78 798.00 | | 77 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 438.00 | 2 144 080.00 | | 2 039 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 882.00 | 1 808 567.00 | | 1 706 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 556.00 | 335 513.00 | | 332 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 289.00 | | 9 900.00 | 1 470 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 1 478 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 290 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 147.00 | | | 423 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 115.00 | | 9 894.00 | 282 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 026.00 | | 6.00 | 765 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 859.00 | 18 986.00 | 1 379.00 | 248 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 361.00 | 1 249.00 | | 34 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 499.00 | 17 736.00 | 1 379.00 | 214 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 075.00 | 28 979.00 | 1 953.00 | 104 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 075.00 | 28 979.00 | 1 953.00 | 104 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 075.00 | 28 979.00 | 1 953.00 | 104 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 979.00 | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 316.00 | 185 316.00 | | 185 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 998 539.00 | 998 539.00 | | 998 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 524.00 | | 177 524.00 | 177 524.00 |
VB T. V. A. | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 040.00 | 9 994.00 | 21 046.00 | 31 040.00 |
VI Groupe et associés | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 795.00 | 1 069 271.00 | 177 524.00 | 1 246 795.00 |
VW T.V.A. | 214 848.00 | 214 848.00 | | 214 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 885.00 | 799 838.00 | 21 046.00 | 820 885.00 |