| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 839.00 | 276 706.00 | 5 133.00 | 281 839.00 |
AH Fonds commercial | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
AN Terrains | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
AP Constructions | 1 815 943.00 | 1 785 285.00 | 30 658.00 | 1 815 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189 650.00 | 2 991 132.00 | 198 518.00 | 3 189 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 853.00 | 1 540 000.00 | 442 853.00 | 1 982 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 458 436.00 | 6 632 709.00 | 1 825 726.00 | 8 458 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457 239.00 | 28 114.00 | 1 429 125.00 | 1 457 239.00 |
BN En cours de production de biens | 163 199.00 | | 163 199.00 | 163 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 896 608.00 | 144 501.00 | 752 107.00 | 896 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 514.00 | 5 038.00 | 2 259 475.00 | 2 264 514.00 |
BZ Autres créances | 737 127.00 | | 737 127.00 | 737 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 725.00 | 20 061.00 | 294 664.00 | 314 725.00 |
CF Disponibilités | 1 288 084.00 | | 1 288 084.00 | 1 288 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 422.00 | | 272 422.00 | 272 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 917.00 | 197 715.00 | 7 196 203.00 | 7 393 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 852 353.00 | 6 830 424.00 | 9 021 929.00 | 15 852 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
CU Autres participations | 859 429.00 | | 859 429.00 | 859 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 259 946.00 | 4 259 946.00 | | 4 259 946.00 |
DH Report à nouveau | -752 960.00 | -422 720.00 | | -752 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 950.00 | -330 240.00 | | 145 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 844.00 | 3 923.00 | | 1 844.00 |
DK Provisions réglementées | 240 007.00 | 240 007.00 | | 240 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 786.00 | 5 730 916.00 | | 5 874 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 934.00 | 1 263 336.00 | | 1 080 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 522.00 | 15 646.00 | | 39 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 254.00 | 1 044 709.00 | | 1 345 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 500.00 | 668 875.00 | | 593 500.00 |
EA Autres dettes | 56 288.00 | 58 377.00 | | 56 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 644.00 | 54 922.00 | | 31 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 142.00 | 3 105 864.00 | | 3 147 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 021 929.00 | 8 836 780.00 | | 9 021 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 896.00 | 2 927 702.00 | | 2 335 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 447.00 | 4 620.00 | 297 067.00 | 292 447.00 |
FD Production vendue biens | 8 959 797.00 | 276 809.00 | 9 236 607.00 | 8 959 797.00 |
FG Production vendue services | 2 889 171.00 | 2 242.00 | 2 891 413.00 | 2 889 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 141 417.00 | 283 671.00 | 12 425 088.00 | 12 141 417.00 |
FM Production stockée | | | 28 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 531 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 745.00 | |
GE Autres charges | | | 66 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 485 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 381.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 004.00 | 72 434.00 | | 54 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 645.00 | 3 910.00 | | 2 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 649.00 | 76 344.00 | | 56 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 668.00 | 16 092.00 | | 32 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 668.00 | 23 745.00 | | 32 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 981.00 | 52 599.00 | | 23 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 359.00 | -6 539.00 | | -29 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 647 734.00 | 11 933 720.00 | | 12 647 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 784.00 | 12 263 960.00 | | 12 501 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 949.00 | -330 240.00 | | 145 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499 135.00 | 469 914.00 | | 499 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 426 625.00 | | 182 704.00 | 8 426 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 987 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 893.00 | 8 458 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 893.00 | 7 048 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 248.00 | | 1 800.00 | 407 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031 832.00 | | 164 707.00 | 7 031 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 429.00 | | 16 196.00 | 974 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501 223.00 | 263 101.00 | 131 614.00 | 6 501 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 302.00 | 16 874.00 | | 286 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201 805.00 | 246 227.00 | 131 614.00 | 6 201 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 007.00 | | | 240 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 794.00 | 18 745.00 | 31 924.00 | 185 794.00 |
6T Sur comptes clients | 5 879.00 | | 841.00 | 5 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 882.00 | 2 830.00 | 12 651.00 | 29 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 556.00 | 21 575.00 | 45 416.00 | 221 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 563.00 | 21 575.00 | 45 416.00 | 461 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 745.00 | 32 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 830.00 | 12 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 254.00 | 1 345 254.00 | | 1 345 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 846.00 | 211 846.00 | | 211 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 082.00 | 221 082.00 | | 221 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
UP Prêts | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 804.00 | 2 257 803.00 | | 2 257 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 710.00 | | 6 709.00 | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 225 204.00 | 225 203.00 | | 225 204.00 |
VC Groupe et associés | 448 788.00 | 448 788.00 | | 448 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 593.00 | 268 346.00 | 811 247.00 | 1 079 593.00 |
VI Groupe et associés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 114.00 | | | 182 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 068.00 | 60 067.00 | | 60 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 422.00 | 272 421.00 | | 272 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 259.00 | 3 267 353.00 | 134 906.00 | 3 402 259.00 |
VW T.V.A. | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 142.00 | 2 335 896.00 | 811 247.00 | 3 147 142.00 |