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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 628.00 | 8 694.00 | 8 934.00 | 17 628.00 |
AP Constructions | 139 502.00 | 87 142.00 | 52 360.00 | 139 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 802.00 | 322 953.00 | 62 849.00 | 385 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 540.00 | 19 414.00 | 1 125.00 | 20 540.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 484.00 | 439 203.00 | 126 280.00 | 565 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 866.00 | 6 786.00 | 256 080.00 | 262 866.00 |
BZ Autres créances | 142 553.00 | | 142 553.00 | 142 553.00 |
CF Disponibilités | 100 338.00 | | 100 338.00 | 100 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 901.00 | 6 786.00 | 530 116.00 | 536 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 385.00 | 445 989.00 | 656 396.00 | 1 102 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 178 388.00 | 193 519.00 | | 178 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 680.00 | -15 132.00 | | 69 680.00 |
DL TOTAL (I) | 294 267.00 | 224 588.00 | | 294 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 86.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 350.00 | 115 436.00 | | 90 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 861.00 | 231 317.00 | | 252 861.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 129.00 | 346 996.00 | | 362 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 396.00 | 571 584.00 | | 656 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 511.00 | 346 996.00 | | 302 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 86.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 413.00 | | 1 108 413.00 | 1 108 413.00 |
FG Production vendue services | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 178.00 | | 1 145 178.00 | 1 145 178.00 |
FM Production stockée | | | -5 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 602.00 | 1 172 259.00 | | 1 147 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 922.00 | 1 187 390.00 | | 1 077 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 680.00 | -15 132.00 | | 69 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 977.00 | | 22 507.00 | 542 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 587.00 | | 22 257.00 | 523 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 250.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 080.00 | 29 123.00 | | 410 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 5 876.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 262.00 | 23 247.00 | | 406 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 076.00 | 710.00 | | 6 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 076.00 | 710.00 | | 6 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 076.00 | 710.00 | | 6 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 502.00 | 94 884.00 | 59 618.00 | 154 502.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 254 719.00 | 254 719.00 | | 254 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VC Groupe et associés | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 544.00 | 408 544.00 | | 408 544.00 |
VW T.V.A. | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 129.00 | 302 511.00 | 59 618.00 | 362 129.00 |