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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 870.00 | 19 602.00 | 24 267.00 | 43 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 25 208.00 | 17 920.00 | 7 288.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 906.00 | 184 620.00 | 18 286.00 | 202 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 859.00 | 72 586.00 | 3 273.00 | 75 859.00 |
AX Avances et acomptes | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 353.00 | 366 853.00 | 78 500.00 | 445 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 172.00 | | 217 172.00 | 217 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BT Marchandises | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
BZ Autres créances | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CF Disponibilités | 639 958.00 | | 639 958.00 | 639 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 989.00 | | 1 057 989.00 | 1 057 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 342.00 | 366 853.00 | 1 136 489.00 | 1 503 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 58 969.00 | 62 963.00 | | 58 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 856.00 | 32 005.00 | | 35 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 134.00 | 12 855.00 | | 12 134.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 459 479.00 | 459 824.00 | | 459 479.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 203.00 | 212 128.00 | | 177 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 274.00 | 90 568.00 | | 76 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 064.00 | 31 986.00 | | 52 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 629.00 | 136 875.00 | | 86 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 922.00 | 183 550.00 | | 175 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 321.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 1 682.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 011.00 | 659 110.00 | | 577 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 489.00 | 1 118 934.00 | | 1 136 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 453.00 | | 31 469.00 | 414 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 445 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 384 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 260.00 | | 12 855.00 | 46 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 309.00 | | 18 614.00 | 366 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 883.00 | 9 539.00 | 569.00 | 357 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 160.00 | 1 443.00 | | 18 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 724.00 | 8 096.00 | 569.00 | 339 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 521.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 100 521.00 | 319.00 | 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 203.00 | 53 839.00 | 123 364.00 | 177 203.00 |
VI Groupe et associés | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 890.00 | 172 940.00 | 950.00 | 173 890.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 946.00 | 401 583.00 | 123 364.00 | 524 946.00 |