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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 453.00 | 11 508.00 | 19 944.00 | 31 453.00 |
AN Terrains | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
AP Constructions | 826 435.00 | 360 673.00 | 465 762.00 | 826 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 531.00 | 124 749.00 | 45 782.00 | 170 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 385.00 | 54 366.00 | 20 019.00 | 74 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 476.00 | 551 297.00 | 1 986 179.00 | 2 537 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 047.00 | 551 297.00 | 2 050 750.00 | 2 602 047.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 816 941.00 | 781 024.00 | | 816 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 302.00 | 35 917.00 | | 48 302.00 |
DK Provisions réglementées | 22 580.00 | 26 218.00 | | 22 580.00 |
DL TOTAL (I) | 905 423.00 | 860 759.00 | | 905 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 154.00 | 302 429.00 | | 214 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 527.00 | 913 116.00 | | 924 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 6 034.00 | | 4 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098.00 | 2 584.00 | | 2 098.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 327.00 | 1 224 424.00 | | 1 145 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 750.00 | 2 085 184.00 | | 2 050 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 246.00 | 1 010 270.00 | | 1 016 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
FG Production vendue services | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 524.00 | 130 201.00 | | 125 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 222.00 | 94 284.00 | | 77 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 302.00 | 35 917.00 | | 48 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 253.00 | | 3 223.00 | 2 534 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 649.00 | | 3 220.00 | 1 152 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 151.00 | | 3.00 | 1 350 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 450.00 | 32 846.00 | | 518 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | 1 049.00 | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 991.00 | 31 797.00 | | 507 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 218.00 | | 3 639.00 | 26 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 218.00 | | 3 639.00 | 26 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 154.00 | 85 072.00 | 129 082.00 | 214 154.00 |
VI Groupe et associés | 918 750.00 | 918 750.00 | | 918 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 327.00 | 1 016 246.00 | 129 082.00 | 1 145 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 3 392.00 | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 347.00 | 5 397.00 | | 3 347.00 |
ST Autres comptes | 26 805.00 | 22 657.00 | | 26 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 828.00 | | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 822.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | 5 214.00 | | 4 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 552.00 | 1 284.00 | | 1 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 911.00 | 3 823.00 | | 5 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 025.00 | 29 100.00 | | 32 025.00 |