| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
AN Terrains | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
AP Constructions | 105 972.00 | 40 926.00 | 65 045.00 | 105 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 917.00 | 1 118 549.00 | 320 368.00 | 1 438 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 510.00 | 1 192 798.00 | 718 711.00 | 1 911 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BF Prêts | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 271.00 | 2 366 498.00 | 1 172 773.00 | 3 539 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 937.00 | | 343 937.00 | 343 937.00 |
BZ Autres créances | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 396.00 | | 447 396.00 | 447 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 667.00 | 2 366 498.00 | 1 620 169.00 | 3 986 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 890.00 | 337 577.00 | | 292 890.00 |
DH Report à nouveau | -131 585.00 | -131 585.00 | | -131 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 079.00 | 5 313.00 | | -21 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 656.00 | 7 331.00 | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 253 638.00 | 327 393.00 | | 253 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 107.00 | 672 047.00 | | 714 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388.00 | 1 135.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 705.00 | 270 165.00 | | 388 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 170.00 | 220 738.00 | | 251 170.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 5 624.00 | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 530.00 | 1 169 708.00 | | 1 366 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 169.00 | 1 497 101.00 | | 1 620 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 530.00 | 751 884.00 | | 1 366 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 268.00 | 87 464.00 | | 122 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -664.00 | | -664.00 | -664.00 |
FG Production vendue services | 1 588 160.00 | | 1 588 160.00 | 1 588 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 496.00 | | 1 587 496.00 | 1 587 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | 2 061.00 | | 1 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 808.00 | 597.00 | | 3 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 293.00 | 178.00 | | 10 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 869.00 | 5 959.00 | | 26 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 162.00 | 6 137.00 | | 37 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 135.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 344.00 | 5 316.00 | | 24 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 251.00 | 5 451.00 | | 25 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 911.00 | 686.00 | | 11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 631.00 | 1 634 822.00 | | 1 706 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 710.00 | 1 629 509.00 | | 1 727 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 079.00 | 5 313.00 | | -21 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 550.00 | 38 569.00 | | 47 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 237.00 | | 1 003 979.00 | 3 184 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 204.00 | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 945.00 | 3 539 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 567.00 | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 174.00 | 3 518 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | 7 567.00 | 14 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 261.00 | | 990 544.00 | 3 167 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | 5 868.00 | 2 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 831.00 | 325 602.00 | 74 935.00 | 2 115 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 607.00 | 325 602.00 | 74 935.00 | 2 101 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 705.00 | 388 705.00 | | 388 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UP Prêts | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 343 937.00 | 343 937.00 | | 343 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VC Groupe et associés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 268.00 | 122 268.00 | | 122 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 839.00 | 591 839.00 | | 591 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 140.00 | 433 140.00 | | 433 140.00 |
VW T.V.A. | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 530.00 | 1 366 530.00 | | 1 366 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 017.00 | 49 167.00 | | 23 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 915.00 | 24 780.00 | | 18 915.00 |
ST Autres comptes | 417 216.00 | 407 053.00 | | 417 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 217.00 | 20 387.00 | | 17 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 444 106.00 | 598 391.00 | | 444 106.00 |
YT Sous‐traitance | 2 347.00 | 666.00 | | 2 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 422.00 | 8 094.00 | | 12 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 637.00 | 25 241.00 | | 11 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 654.00 | 74 408.00 | | 34 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 943.00 | 317 690.00 | | 322 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 865.00 | 107 567.00 | | 124 865.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 116.00 | 460 982.00 | | 468 116.00 |